UCHWAŁA Nr 795/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA Nr 795 /16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 486 ze zm.) w związku z art. 95 § 1, art. 96 i art. 98 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Pani Agnieszce Ulass – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. rozpoczynającego się w dniu 30 maja 2016 r. w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. W razie przerwy w obradach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników rozpoczynającego się w dniu 30 maja 2016 r., pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje do zakończenia tego Zgromadzenia, niezależnie od ilości i długości zarządzonych przerw.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Województwo Zachodniopomorskie posiada 2,9% udziałów Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się 30 maja 2016 r., o czym pismem z dnia 13 maja 2016 roku powiadomił Wspólników Zarząd „Przewozów Regionalnych”.

Dla sprawnego i prawidłowego wykonywania praw wynikających z własności udziałów, celowym jest udzielenie przez Zarząd Województwa jednorazowego pełnomocnictwa upoważniającego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz do wykonywania prawa głosu.

W trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (ZZW) podejmowane będą następujące sprawy:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
2. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
3. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
4. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015,
5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2015,
6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.

Z punktu widzenia Województwa najistotniejszym punktem ZZW jest rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. W wyniku realizacji Planu Restrukturyzacji, przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 10 września 2015 r., Spółka w ramach dokapitalizowania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., otrzymała w dniu 30 września 2015 r. pomoc finansową w wysokości 770 303,5 tys. zł, przeznaczoną na restrukturyzację, w tym na spłatę zobowiązań wobec kontrahentów oraz na realizację programu dobrowolnych odejść (PDO). Do dnia 31 grudnia 2015 r. zostało wykorzystane 670 485,0 tys. zł, w tym 662 952,0 tys. zł na spłatę zobowiązań wobec kontrahentów. Wynik finansowy Spółki za 2015 r. wynosi - 88 421,0 tys. zł i uwzględnia utworzenie rezerwy na PDO (stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. – 88,6 mln zł). Bilans ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazuje następujące wielkości (w tys. zł):

• kapitał zakładowy 1 540 606,50
• kapitał zapasowy 0
• kapitał rezerwowy 0
• strata z lat ubiegłych (1 166 506,90)
• strata za rok 2014 (88 421,-).

Analiza przekazanych materiałów na ZZW wskazuje, że Spółka kontynuuje założenia planu restrukturyzacji oraz realizuje długofalową strategię świadczenia usług w zakresie publicznych kolejowych przewozów pasażerskich w oparciu o wieloletnie umowy PSC, w tym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Z uwagi na powyższe rekomenduje się głosowanie za przyjęciem uchwał w ww. sprawach.