Uchwała Nr 905/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 czerwca 2013 roku

w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

Aktualizuje się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2013 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem dochodów budżetowych na 2013 rok.

§ 2

Aktualizuje się wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2013 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem wydatków budżetowych na 2013 rok.

§ 3

Zestawienie harmonogramu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego w 2013 roku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych oraz Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu, a nadzór nad jej wykonaniem - Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

W lutym br. w dostosowaniu do uchwalonego 20 grudnia 2012 roku przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego budżetu Województwa na 2013 rok, przygotowany został harmonogram realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.

W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Nr 198/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2012 roku określone zostały odpowiednio dochody (według źródeł) i wydatki budżetowe (na finansowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych) w podziale na 12 kolejnych miesięcy 2013 roku.

Zgodnie z zapisem ujętym w pkt 1.4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 1542/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad opracowywania harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i jego aktualizacji (...) zmienionej uchwałą Nr 423/12Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2012 roku, harmonogram realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego podlega aktualizacji.  W związku z tym, w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do projektu niniejszej uchwały uwzględniono:

-       plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 maja 2013 roku,

-       zrealizowane w okresie styczeń – kwiecień kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uzgodnione ze sprawozdaniami Rb-28S i Rb-27S,

-       przewidywane wykonanie w miesiącu maju oraz prognozowane do uzyskania w kolejnych miesiącach roku 2013 dochody budżetowe i planowane do sfinansowania nimi wydatki związane z realizacją zadań Województwa, a także rozchody (ustalone na podstawie harmonogramu spłat kredytów) i przychody.

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały obejmuje zbiorcze zestawienie kwot z harmonogramu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz przewidywanego wyniku finansowego w 2013 roku w ujęciu narastającym.