Uchwała Nr 93/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 93/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 lutego 2003 roku

w sprawie akceptacji umowy na obsługę budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną I Oddział w Szczecinie

Na podstawie art. 41 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm./ oraz art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / t. jedn. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148/

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:



1. Akceptuje się treść umowy na obsługę budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z
Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną I Oddział w Szczecinie.
2. Urnowa, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
Do uchwały nr 93/03
Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2003 r.
UMOWA RAMOWA

dotycząca realizacji zamówienia, zawarta w dniu 28.02.2003 r. pomiędzy:
pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres OO-975 Warszawa ul. Puławska 15, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, I Oddziałem w Szczecinie AI. Niepodległości 40, 70-404 Szczecin, zwanym dalej Bankiem,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………….
a
Województwem Zachodniopomorskim
zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
1. Zygmunta Meyera — Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
2. Henryka Rupnika — Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia i Ofertą Banku, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
Bank zobowiązuje się do świadczenia obsługi bankowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w tym dla Gospodarstwa Pomocniczego pn. Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności:
1. prowadzenia jednego rachunku bieżącego,
2. prowadzenia siedmiu rachunków pomocniczych,
3. prowadzenia jednego rachunku w EURO,
4. elektronicznej obsługi rachunków typu „Home banking”,
5. lokowania środków na lokatach terminowych, w tym depozyty typu overnight,
6. udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 10.000.000,- zł ( słownie: dziesięć milionów złotych) — po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
7. uznania i obciążania rachunków w dniu operacji.

Bank zobowiązuje się do stosowania wysokości opłat i prowizji oraz oprocentowania zgodnie ze złożoną ofertą.