Uchwała Nr 947/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała  Nr 947/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  13 czerwca 2016 roku

w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2016 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem dochodów budżetowych na 2016 rok.

§ 2

Aktualizuje się wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2016 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zwanym harmonogramem wydatków budżetowych na 2016 rok.

§ 3

Zestawienie harmonogramu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego w 2016 roku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych oraz Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu, a nadzór nad jej wykonaniem - Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

W dostosowaniu do uchwalonego 15 grudnia 2015 roku przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego budżetu Województwa na 2016 rok, przygotowany został harmonogram realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok.
Zgodnie z zapisem pkt 1.4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 267/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zasad opracowywania harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, harmonogram  ten podlega aktualizacji. Aktualizację tę przedstawiono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do projektu niniejszej uchwały, w których uwzględniono:
- plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 maja 2016 roku,
- zrealizowane za miesiące styczeń - kwiecień br. kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodne z ewidencją księgową za te miesiące,
- przewidywane wykonanie w miesiącu maju oraz prognozowane do uzyskania w kolejnych miesiącach roku 2016 dochody budżetowe i planowane do sfinansowania nimi wydatki związane z realizacją zadań Województwa, a także rozchody (ustalone na podstawie harmonogramu spłat kredytów) i przychody.
W rozchodach budżetu ujęto dodatkową wcześniejszą spłatę kredytów z 2014 r. (spłata częściowa) i z 2015 r. (spłata całkowita) w kwocie 21,2 mln zł.
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały obejmuje zbiorcze zestawienie kwot z harmonogramu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz przewidywanego wyniku finansowego w 2016 roku w ujęciu narastającym. Nie wykazano w nim finansowania wydatków kredytem z uwagi na uzyskanie wysokiej nadwyżki budżetowej i wolnych środków na rachunku budżetowym województwa
na 31 grudnia 2015 r.
Ujęta w harmonogramie prognoza wykonania budżetu na koniec 2016 r. zakłada nadwyżkę w wysokości 5,2 mln zł. Po korekcie budżetu uchwałą SWZ w 21 czerwca br. planowana nadwyżka wyniesie 2,6 mln zł. Różnica w wysokości nadwyżek wynika m.in. z braku możliwości zaprognozowania w harmonogramie nakładów i dochodów na nowe zadania przed zatwierdzeniem na nie planu w dniu 21 czerwca, w związku z ograniczeniami technicznymi programu. Dotyczy to głównie przedsięwzięć z zakresu budowy i modernizacji dróg realizowanych w ramach RPO WZ 2014 – 2020 oraz INTERREG VA.