Uchwała Nr 950/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 950/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów per saldo o kwotę 22.147.802 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jst i zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków per saldo o kwotę 22.147.802 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jst i zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 74.268 zł, w tym rozdysponowanie rezerw w kwocie 4.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 22.147.802 zł, obejmującą:
1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 22.283.589 zł, z tego o:
- 21.963.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. (znak: FB-1.3111.74.4.2017.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 29 maja 2017 r.  (znak WRiR-I.3026.3.14.2017.RT) i ZZMiUW z dnia 25 maja 2017 r. (znak: IP-0220/71/17/LK);
- 187.214 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, od Miasta i Gminy Darłowo (112.328 zł), Miasta i Gminy Sławno (37.443 zł) oraz Powiatu Sławieńskiego (37.443 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Sławno – Darłowo w sezonie letnim, tj. od 24 czerwca 2017 r. do 3 września 2017 r.); na podstawie umowy z dnia 22 maja 2017 r. z ww. j.s.t. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 23 maja br. (znak: WIiT-IV.3026.13.2017.MW);
- 122.997 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty inwestycyjne w ramach Osi I i IV RPO 2007-2013 części dotacji otrzymanej w latach ubiegłych, które następnie zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju, na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 31 maja i 1 czerwca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.25.2017.DD, WZS.VI.3026.26.2017.DD),
- 5.378 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach Osi VIII RPO 2014-2020 niewykorzystanych części dotacji otrzymanych w 2016 r., które następnie zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju, na wnioski Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 26 maja 2017 r. (znak: 01/26/2017) i Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 30 maja 2017 r. (znak; WZS.VI.3026.24.2017.DD),
- 5.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Radowo Małe na zadanie inwestycyjne z zakresu Przebudowy dróg i mostów realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pn. „Przebudowa chodnika w m. Strzmiele w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147”, na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 7 czerwca 2017 r. (znak: WIiT.III.3026.1.11.2017.A),
2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę per saldo 135.787 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny oraz unijny w projekcie „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w  Województwie Zachodniopomorskim”, w celu dostosowania planu do zmian kwot dotacji celowych ujętych w zatwierdzonym Harmonogramie Realizacji Zadania, z uwzględnieniem zakupów inwestycyjnych (6.400zł - laptopy) na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. (znak: DIP.V.7572.16.2017.SZ.15.IK) oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 19 maja 2017 r. (znak: WZS-VII.3026.4a.2017.JT, WZS-VII.3026.4w.2017.JT),

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 74.268 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i realizatorami w łącznej wysokości 20.066 zł, z tego w kwocie:
a) 17.279 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, planu wydatków w rozdziale
80195 - Pozostała działalność będącej w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego kwotę:
• 1.872 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (rozdział 80146),
• 810 zł dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (rozdział 80146,)
• 886 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (rozdział 80102),
• 1.500 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (rozdział 80111),
• 12.211 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 80130);
b) 2.787 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, planu wydatków w rozdziale 85495 - Pozostała działalność będącej w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 85410), dla którego organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 31 maja 2017 r. (znak: WEiS-I.5480.9.2017.TP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 23 maja 2017 r. (Uchwała Nr 806/17),
2) Przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie    50.202 zł, z tego w kwocie:
a) 35.202 zł w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością przesunięcia planu z wydatków bieżących do majątkowych (z powodu złożenia przez beneficjenta skorygowanego harmonogramu płatności, w którym uwzględnił niezbędne do realizacji projektu wydatki majątkowe) w ramach działania 7.2 RPO WZ realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 1 czerwca br. (znak: COIE.3026.23.2017.JKo) oraz na podstawie zgody Zarządu z dnia 29 maja 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 165/17, pkt. 14),
b) 15.000 zł w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w związku z koniecznością zabezpieczenia planu (w wyniku zmniejszenia wynagrodzeń) na konieczne do poniesienia przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie wydatki (w miesiącu czerwcu) dotyczące zakupu usług pocztowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych oraz najmu pomieszczeń biurowych, na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.14.2017 EZ),
3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością zwiększenia planu na różnice kursowe, powstałe w zakresie wydatku dotyczącego audytu przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach inicjatywy JESSICA, stanowiące wydatek niekwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020, na  niosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 5 czerwca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.27.2017.DD).