Uchwała Nr 954/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  18 czerwca 2013 roku

                        w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 533.866 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych od innych j.s.t. oraz środków z funduszu.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się  po stronie wydatków o kwotę 533.866 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych od innych j.s.t. oraz środków z funduszu.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 260.112 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 69.512 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa  Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 533.866 zł, z tego o:

1) 500.000 zł, z tytułu przyznania dotacji celowych od innych j.s.t. na zadanie inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg pn. „Budowa ronda w m. Białogard, droga nr 163 i nr 166” na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Białogard oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 7 czerwca br. (znak: WIiT-III.3026.01.18.2013.ASz);

2) 33.866 zł, z tytułu przyznania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przybiernowski Bór Bagienny – wykonanie budowli piętrzących na rowach”; na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 14 czerwca 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.19.2013.EN);

 2. w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 260.112 zł, polegających na:

 1) przeniesienia planu wydatków pomiędzy, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej i realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 190.600 zł, z tego:

-  6.666 zł w ramach działu 750- Administracja publiczna, z rozdziału 75017 – Samorządowe sejmiki województw do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w związku z partycypowaniem Kancelarii Sejmiku w kosztach umowy na świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania „HD System plus” znajdującego się w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 4 czerwca 2013 r. (znak: WSIiI.160.2013.MD);

-  10.000 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe do rozdziału 60095 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością pokrycia kosztów opłaty sądowej od pozwu w sprawie przeciwko Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym  (zwrot wadium za spółkę NEWAG w postępowaniu na wykonanie i dostawę 2 sztuk dwuczłonowych zespołów trakcyjnych), na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 czerwca 2013 r. (znak: WIiT-V.3026.14.2013.MW);

-  2.225 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu 185/13 z 11 czerwca 2013 r.) na przeniesienie planu wydatków pomiędzy realizatorami, tj. z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie do Wydziału Infrastruktury i Transportu, w celu uwzględnienia w planie wydatków na zwrot dotacji wraz
z odsetkami, w związku z weryfikacją, przez Instytucję Zarządzającą INTERREG IVA, kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez
m. Pilchowo na drodze wojewódzkiej nr 115”, na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 czerwca 2013 r. (znak: WIiT-III.3026.1.17.2013.A);

-  80 zł w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność do rozdziału 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, w związku z koniecznością dokonania opłaty sądowej (na rzecz Sądu Rejonowego) za wnioski w sprawie wyjawienia majątku dwóch podmiotów zobowiązanych wobec zlikwidowanego Portowym SPZOZ w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 12 czerwca 2013 r. (znak: WZ.3026.10.2013.AU);

-  16.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału92106 – Teatry, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie (uchwała Nr 797/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 21 maja 2013 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 13 czerwca 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.29.2013.IZ);

-  155.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu przekazania dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych (uchwała Nr 927/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2013 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.30a.2013.IZ);

-  629 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85495 – Pozostała działalność do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (uchwała Nr 844/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2013 r.), na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 11 czerwca 2013 r. (znak: WEiS-I.5480.3.2013.TL);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 9.390 zł i przeniesieniu jej do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach osi V (projekt pn. „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie”); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 13 czerwca 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.43.2013.DD);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia w kwocie 117 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85121Lecznictwo ambulatoryjne, z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań (not obciążeniowych wystawionych przez NFZ Oddział Wojewódzki w Szczecinie za zrealizowane świadczenia medyczne) po zlikwidowanym Portowym SPZOZ w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia12 czerwca 2013 r. (znak: WZ.3026.10.2013.AU);

4) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 60.005 zł i przeniesieniu jej w kwocie:

-  10.000 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu przekazania dotacji celowej  dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych (uchwała Nr 927/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2013 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.30a.2013.IZ);

-  50.000 zł do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, w związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego pn. ”Aktywizacja sportowa uczniów szkół gimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego” (uchwała Nr 924/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2013 r.), na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 11 czerwca 2013 r. (znak: WEiS-II.3021.7.2013);

-  5 zł do działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot odsetek od dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”. W związku z otrzymaną opinią z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwrot w 2013 r. zaliczki przekazanej komornikowi w 2012 r. na pokrycie kosztów komorniczych związanych z egzekucją świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez zobowiązanego, w ramach powyższej dotacji wymaga zapłaty odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji, na którą wpłynął otrzymany od komornika sądowego zwrot zaliczki na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2013 r. (znak: ROPS.III.3152.49.12013.EZ).