Uchwała Nr 976/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 976/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 23 października 2006 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II wersji projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz zmiany uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II wersję projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz zmiany uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a l a, co następuje

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 778.625 zł, z tego z tytułu:
1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 321.156 zł,
2) dotacji na zadania własne bieżące z budżetu państwa o kwotę 395 773 zł,
3) pozostałych dochodów o kwotę 58.068 zł,
4) dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące o kwotę 3.628 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 986.484 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 1.854.758 zł, z tego z tytułu:
1) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 18.628 zł,
2) dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.236.130 zł,
3) wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 1.519.625 zł, z tego z tytułu:
1) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 622.260 zł,
2) dotacji bieżących o kwotę 297.365 zł,
3) wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok w wysokości 50.731.630 zł.

Ustala się sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok przychodami po zmianach w kwocie 112.760.370 zł,
z tego pochodzącymi z:
1) kredytu bankowego w kwocie 28.000.000 zł,
2) pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych
funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 74.250.229 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 10.510.141 zł.

W „Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2006 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2006 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa polegającą zarówno na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków, jak i zmianach polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, a także zmianach w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnymi i Funduszu Spójności realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie”.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2006 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 207.859 zł, obejmują:
a) w pkt. 1 ppkt 1 – zwiększenie o kwotę 321.156 zł, wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z korektą błędów statystycznych popełnionych przez MEN przy agregowaniu danych statystycznych; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 września br. (znak: ST5-4822-12w/2006);
b) w pkt. 1 ppkt 2 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące (stanowiącej wkład krajowy) w łącznej kwocie 395 773 zł, w związku z aktualizacją Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2. Priorytetu 2 ZPORR, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; na wniosek Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 28 września br. (znak: DIE.IV.AKn/0725/129/06);
c) w pkt. 1 ppkt 3 – wprowadzenie planu dochodów budżetowych w kwocie 58.068 zł, na podstawie uchwały Nr XXVIII/334/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2006 r., określającej wysokość środków PFRON przeznaczonych na obsługę administracyjną zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; na wniosek Zachodniopomorskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 21 września br. (znak: ROPS.EZ.3011/4/06);
d) w pkt. 1 ppkt 4 – zwiększenie o kwotę 3.628 zł dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na realizację zadania pn. „Warsztaty Programu edukacji ekologicznej „Krąg””; na podstawie wniosku Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 2 października br. (znak: DKE.I.AW-3042/08/06);
e) w pkt. 2 – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące w kwocie 986.484 zł, stanowiącej wkład własny krajowy, wpływający do budżetu województwa jako refundacja poniesionych wydatków (po zakończeniu i rozliczeniu projektów), do działań z zakresu Pomocy Technicznej dla programów ZPORR i INTERREG realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, z powodu złożenia mniejszej niż przewidywano ilości wniosków o dofinansowanie projektów oraz długotrwałej procedury ich rozliczania.

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2006 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 335.133 zł wprowadza się jako:
2) zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych (zmiany nie mające wpływu na deficyt budżetowy) o kwotę 3.628 zł, będącej w dyspozycji Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na realizację zadania, o którym mowa w pkt. 1 lit. d) uzasadnienia;

3) zwiększenia wydatków budżetowych (zmiany zwiększające deficyt budżetowy), wprowadzone na wniosek Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 28 września br. (znak: DIE.IV.AKn/0725/129/06) w związku z aktualizacją Ramowych Planów Realizacji Działań dla Priorytetu II ZPORR, z tego:

a) o kwotę per saldo 361.357 zł, w związku ze:
 zwiększeniem wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa na wkład własny krajowy (395.773 zł) oraz środkami UE (1.187.317 zł) dla projektów realizowanych w ramach działania 2.1. ZPORR,
 zmniejszeniem o kwotę 1.221.733 zł wydatków finansowanych środkami z UE na działanie 2.4. ZPORR;
b) o kwotę 874.773 zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków UE dla projektów realizowanych w ramach działania 2.2. ZPORR;

4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych (zmiany zmniejszające deficyt budżetowy):

a) o kwotę 607.260 zł, zmniejszającą wydatki na obsługę (odsetki i prowizje) zaciągniętych przez Województwo Zachodniopomorskie kredytów i pożyczek na prefinansowanie projektów w ramach ZPORR i zmianą wysokości kredytu bankowego oraz pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym, na podstawie analizy wykonania wydatków za III kwartały oraz przewidywanej realizacji wydatków do końca 2006 r.,
b) o kwotę 297.365 zł, zmniejszającą wydatki (finansowane ze środków UE) na realizację projektów w ramach działania 2.2 priorytetu II ZPORR, w związku z aktualizacją Ramowego Planu Realizacji Działania dokonaną w lipcu br., na podstawie wniosku Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 28 września br. (znak: DIE.IV.AKn/0725/129/06);

5) zmiany w budżecie obejmujące przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej dotyczą:
a) kwoty 600.000 zł, o którą zmniejsza się rezerwę celową na zakup autobusów szynowych i zwiększa wydatki w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na objęcie dodatkowych udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. (łączna kwotą udziałów wyniesie 2,9 mln zł, tj. 2.58% kapitału zakładowego spółki). Dokapitalizowanie spółki, mającej przejściowe problemy z utrzymaniem płynności finansowej ze względu na specyficzne i kosztowne inwestycje, niezbędne dla zapewnienia konkurencyjności, funkcjonalności, a także zapewnienia standardów bezpieczeństwa, stanowić będzie m.in. realizację Porozumienia zawartego w roku bieżącym z Gminą Miastem Szczecin. Celem tego Porozumienia jest - poprzez podejmowanie oddzielnych i wspólnych inicjatyw – dążenie do zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta i regionu oraz wzmocnienie pozycji Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów jako jednego z ważniejszych lotnisk w kraju i makroregionie Bałtyku południowego;
b) kwoty 15.000 zł, którą przeznacza się na realizację zadań z obszaru działalności kulturalnej, na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 25 sierpnia br. (DKE.I.AW-3011/42/06);

3. Zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok o kwotę 542.992 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów o kwotę per saldo 207.859 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 335.133 zł.

4. Zwiększenie przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok o kwotę 542.992 zł, o którym mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały. Zmianie ulega wyłącznie wysokość pożyczki na prefinansowanie.

5. Zmiana, o której mowa w § 5 uchwały, związana jest m.in. z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych w ramach działań: 2.1, 2.2 i 2.4 Priorytetu II ZPORR w związku ze zmianą Ramowych Planów Realizacji Działań. Ponadto zaktualizowano kwoty na działania 4.1. i 4.2 w ramach Pomocy Technicznej ZPORR oraz dodatkowo ujęto projekty, których plan został już ustalony stosownymi uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA „Paszport do przedsiębiorczości” (poz. 2.20.), a także INTERREG IIIB „Most Lądowy”(poz. 2.21.). Plan wydatków dla projektów ujętych w części II (poz. 2.5., 2.6. i 2.7.) oraz w części III (poz. 3.1.) załącznika, dostosowano do faktycznie otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. W projekcie pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (poz. 2.22.) dokonano przesunięcia w kwocie 146.016 zł pomiędzy źródłami sfinansowania projektu w części dotyczącej środków z UE, polegającego na wprowadzeniu możliwości prefinansowania zaliczek na realizację projektu - środkami własnymi budżetu województwa.