Uchwała Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA  NR IX/171/15

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 15 grudnia  2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz.U.2015 poz.1392)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w kwocie 658 500 372 zł, z tego:                                                                                                                                                            

           1)     bieżące w kwocie 473 961 372 zł,

           2)     majątkowe w kwocie 184 539 000 zł

 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.                                                                                                    

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok  w kwocie  685 439 774 zł, z tego:                                                                                                                                                            

           1)     bieżące w kwocie 441 196 554 zł,

           2)     majątkowe w kwocie 244 243 220 zł.

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.                                                                                                     

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu  w kwocie 26 939 402 zł.

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w kwotach:                                                                                                                                                                           

1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 49 117 808 zł,

2) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992) w kwocie 11 293 703 zł,

3) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993) w kwocie 10 884 703 zł.

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016  rok w kwocie 48 542 281 zł,  z tego:                                                                                                                                                                      

1) ogólną w kwocie 2 850 000 zł,

2) celowe na zadania bieżące w kwocie 2 437 910 zł, z tego przeznaczoną na:                                                                                                                                             

a)        zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie 500 000 zł,

b)        jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 277 910 zł,

c)        współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013 w kwocie 800 000 zł,

d)        współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 860 000 zł,

3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 43 254 371 zł, z tego przeznaczone na:                                                  

a)        wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE  w kwocie 17 000 000 zł,

b)        konsolidację siedziby Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11 981 550 zł,

c)        zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 550 000 zł,

d)        współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013 w kwocie 6 822 821 zł,

e)        współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 5 000 000 zł,

f)        wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza  Zachodniego w kwocie 400 000 zł,

g)        zwroty dotacji i płatności w kwocie 500 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały w kwocie 59 779 000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane  z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały w kwocie 1 985 787  zł.

§ 7  

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 200 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim  Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 w kwocie 388 000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2016 roku w kwocie 204 560 848 zł, z tego dla jednostek:

1)        zaliczanych do sektora finansów publicznych  w kwocie 64 694 981 zł,

2)        spoza sektora finansów publicznych  w kwocie 131 450 780 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.                                                                                                     

3)        realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 8 415 087  zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.                                                                                                     

§ 9

Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się dochody własne i wydatki  nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok,   zgodnie z załącznikiem Nr 8.                                                                                                                                       

§ 11                                 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1)        sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20 000 000 zł,

2)        finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 26 939 402 zł,

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 22 178 406 zł.

§ 12                                                                                  

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:                                                                                 

1)        dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038,

2)        dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3)        przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków bieżących,

4)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,

5)        zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6)        przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.                                                      

§ 14

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.                                         

§ 15

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Sejmiku

Województwa Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina