Uchwała Nr VII/ 72/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok oraz zmiany uchwały Nr V/42/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 214 poz. 1806)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2003 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 507.281 zł, z tego z tytułu:
1) dotacji na zadania własne bieżące z funduszy celowych o kwotę 56.915 zł,
2) dotacji na zadania własne bieżące o kwotę 80.000 zł,
3) środków z funduszy pomocowych o kwotę 22.651 zł,
4) wpływów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy
majątku województwa o kwotę 347.715 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2003 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.889 zł z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania własne uchwalone na 2003 rok o kwotę 592.792 zł z tytułu pozostałych wydatków bieżących, przy czym kwota 135.193 zł dotyczy wydatków na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania własne uchwalone na 2003 rok o kwotę 87.400 zł, z tego z tytułu:
1) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł,
2) dotacji na zadania bieżące o kwotę 7.400 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr V/42/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok § 8 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku okresowego deficytu budżetowego do kwoty 10.000.000 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa na 2003 rok do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Karol Osowski

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2003 rok, o których mowa:
1) w § 1 ust. 1 projektu niniejszej uchwały, wprowadza się:
- w pkt.1 – na podstawie zawartych umów z:
• Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji w kwocie 25.000 zł (umowa z dnia 22.04.2003 r., Nr 49/03/EE-SE/D) na dofinansowanie zadania pn. „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień ochrony środowiska”,
• Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji w kwocie 3.660 zł (umowa z dnia 17.03.03 r.; Nr 26/03/OP-PO/D) na zadanie pn. „IX posiedzenie Wspólnej Komisji Ochrony Środowiska Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego i Województwa Zachodniopomorskiego”,
• Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji do kwoty 1.504 zł (umowa z dnia 22.04.03 r.; Nr 48/03/EE-EE/D) na zadanie pn. „Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej”,
• Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie dotacji w kwocie 26.751 zł na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. „Program finansowania obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych”,
- w pkt. 2 – na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 kwietnia br. (znak: FB.1-3011-2/39/2003) o przyznaniu dotacji na zadania własne bieżące w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
- w pkt. 3 – na podstawie pisma Biura Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej z dnia 8 maja br. w sprawie włączenia do budżetu kwoty 22.651 zł stanowiącej środki otrzymane z Euroregionu Pomerania na realizację projektu „Euroregionalna strategia przedakcesyjna”;
- w pkt. 4 – na podstawie wniosku Departamentu Infrastruktury z dnia 29 kwietnia br. w sprawie zmian budżetu polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy majątku województwa o kwotę 347.715 zł,
2) w § 1 ust. 2 projektu niniejszej uchwały, wprowadza się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo z dnia 10 kwietnia 2003 roku, znak: ST4-4820-190/2003) o korekcie części wyrównawczej subwencji ogólnej polegającej na zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.889 zł,

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa, o których mowa w § 2 projektu uchwały wprowadza się w związku ze zwiększeniem dochodów finansujących zwiększone w niezbędnej wysokości wydatki budżetowe, przy czym:
1) kwotę 13.140 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania wniosku do aplikacji projektu pn. „Odra Gateway” (komplementarnego w stosunku do projektu „Baltic Gateway”) w ramach programu Współpracy Przygranicznej PHARE Region Morza Bałtyckiego,
2) kwotę 277.493 zł przeznacza się na:
- obsługę i bieżące utrzymanie kolejnych nieruchomości przejmowanych do zasobu wojewódzkiego i zarządzanych przez gospodarstwo pomocnicze „Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego” (150.000 zł),
- zwrot nakładów poniesionych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na remont i modernizację budynku ośrodka wczasowego położonego w Dąbkowicach (działka nr 293) znajdującego w zasobie nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie zapisów umowy dzierżawy zawartej w dniu 4 maja 1988 r. (kwota skompensowana w wysokości 127.493 zł);
3) kwotę 135.193 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów realizacji zadań ujętych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005”. Kwota ta wynika z rozliczenia programu za rok 2002 i składają się na nią: ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (130.930 zł) oraz niewykorzystane wydatki na zadania objęte wyżej wymienionym programem (4.263 zł). Obowiązek wykorzystywania wpływów z wymienionego tytułu wyłącznie na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi wynika z przepisów ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
4) kwotę 80.000 zł, pochodzącą z dotacji z budżetu państwa, przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę samą kwotę planu wydatków pochodzących ze środków własnych budżetu województwa przeznaczonych na dofinansowanie – wobec niewystarczającej dotacji z budżetu państwa - kosztów bieżącej działalności omawianej jednostki;
5) zmniejszenie wydatków o kwotę 7.400 zł stanowiącą dotację celową z budżetu województwa, proponuje się w celu dostosowania planu wydatków do umów zawartych z realizatorami zadań dofinansowywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o czym mowa w pkt. 1 ppkt.1) uzasadnienia.

3. Zmianę w uchwale Nr V/42/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok, o której mowa w § 3 projektu uchwały, polegającą na zwiększeniu kwoty limitu kredytu obrotowego z 3 mln zł do 10 mln zł (stanowiącej podstawę upoważnienia Zarządu Województwa do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego), wprowadza się w związku z przewidywanym wcześniejszym i wyższym, niż zakładano w uchwale budżetowej, wystąpieniem przejściowego deficytu. Deficyt ten wystąpi w związku z terminami płatności umów zawartych z wykonawcami zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ujętym w harmonogramie przedłożonym przez jednostkę), na których sfinansowanie planowany jest wieloletni kredyt inwestycyjny (z umową w IV kwartale br.).