Uchwała Nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR XII/159/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 212 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649,
poz. 2020) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w kwocie 930.009.168 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie  666.488.408 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 263.520.760 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w kwocie 1.016.458.645 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie  543.458.515 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 473.000.130 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok
w kwocie 86.449.477 zł, który pokryty zostanie:
1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 75.215.077 zł,
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.234.400 zł.

§ 4. Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok:
1) przychody w kwocie 100.395.404 zł,
2) rozchody w kwocie 13.945.927 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w kwocie 37.834.235 zł, z tego:
1) ogólną w kwocie 4.455.000 zł,
2) celowe na zadania bieżące w kwocie 12.335.807 zł, z tego przeznaczone na:
a) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 6.415.996 zł,
b) remonty w instytucjach kultury w kwocie 1.700.000 zł,
c) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 1.683.419 zł,
d) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 791.392 zł,
e) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych w kwocie 600.000 zł,
f) wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 500.000 zł,
g) remonty w placówkach oświatowych w kwocie 400.000 zł,
h) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury w kwocie 245.000 zł,
3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 21.043.428 zł, z tego przeznaczone na:
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 10.460.000 zł,
b) odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kwocie 5.000.000 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000.000 zł,
d) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 w kwocie 1.300.000 zł,
e) pozostałe projekty inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł,
f) zwroty dotacji i płatności w kwocie 500.000 zł,
g) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 413.428 zł,
h) na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m. in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 370.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:  
1) zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.042.000 zł,
2) wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.782.362 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2020 roku w kwocie 360.403.444 zł, z tego dla jednostek:
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160.314.493 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 155.559.911 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 44.529.040 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody własne i wydatki  nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2020 rok, związane ze  szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 75.215.077 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie w wysokości 5.147.017 zł.

§ 13. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia,
3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
8) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
9) zaciągania kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości limitów określonych w § 11 niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Sejmiku

Województwa Zachodniopomorskiego

Maria Ilnicka-Mądry