Uchwała Nr XVII/196/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 25 października 2004r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok oraz zmiany uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2004 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.882.833 zł, z tego z tytułu:
1)udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 999.020 zł,
2)dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych o kwotę 589.087 zł,
3)pozostałych dochodów o kwotę 264.886 zł,
4)dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych o kwotę 10.000 zł,
5)środków z funduszy pomocowych na zadania bieżące o kwotę 19.840 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2004 rok na zadania własne o kwotę 1.929.833 zł, z tego z tytułu:
1)dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.046.020 zł,
2)wydatków majątkowych o kwotę 853.973 zł,
3)pozostałych wydatków bieżących o kwotę 29.840 zł.
2.Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2004 rok na zadania własne z tytułu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 47.000 zł.
3.Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W § 4 uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok, punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 14.067.844 zł,
2) z nadwyżki środków na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 1.652.156 zł.”

§ 4

W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok, wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego o kwotę 85.906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Karol Osowski

UZASADNIENIE
1.Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 1.882.833 zł, wprowadza się:
a)w pkt. 1 – o kwotę 999.020 zł, na podstawie analizy realizacji wpływów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych za dziewięć miesięcy br. Z analizy tej wynika, że uzyskane dochody w poszczególnych miesiącach minionego okresu odbiegają (in plus) zarówno od dochodów prognozowanych na te miesiące, jak i od ogólnego planu dochodów. Występujących odchyleń nie charakteryzuje, co prawda, żadna prawidłowość pozwalająca sformułować w miarę pewną prognozę do końca br., jednakże łączna kwota już uzyskanych dochodów, stanowiąca 108 % planu rocznego, pozwala na podniesienie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 999.020 zł, odpowiadającą zwiększeniu dotacji dla przewoźników autobusowych do poziomu 23.575 tys. zł,
b)w pkt. 2 – o kwotę 589.087 zł, na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji: - w kwocie 415.387 zł (umowa z dnia 17.08.2004 r., Nr 122/04/GW-RR/D) na dofinansowanie zadania pn. „Rzeka Stuchowska Struga – regulacja rzeki 5,270 km”, - w kwocie 173.700 zł (umowa z dnia 01.09.2004 r., Nr 128/04/GW-PP/D) na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa Rowu – M-15”;
c)w pkt. 3 - o kwotę 264.886 zł z tytułu należnych Województwu kar umownych związanych z nieterminową dostawą autobusu szynowego,
d)w pkt. 4 – na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji w kwocie 10.000 zł (umowa z dnia 01.09.2004 r., Nr 126/04/EE-KN/D) na dofinansowanie zadania pn. Konkurs ekologiczny „Szkolne Ostoje Przyrody”;
e)w pkt. 5 – na podstawie wniosku Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z dnia 20 sierpnia br. (znak: CDiDN XII/0702/24/2004/LK), pozytywnie zaopiniowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu, w sprawie włączenia do budżetu kwoty 19.840 zł, stanowiącej środki pomocowe przyznane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej na realizację zadania polegającego na wykonaniu opracowania pt. „Kto? Co? – dodatek do Zachodniopomorskiego Miesięcznika Oświatowego Refleksje”.
2.Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 2 ust. 1 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 1.929.833 zł wprowadza się:
a)w kwocie 999.020 zł, odpowiadającej wielkości proponowanej do wprowadzenia kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w celu zwiększenia dopłat do biletów sprzedawanych przez przewoźników autobusowych prowadzących regularny zarobkowy przewóz osób na dopłaty ulgowych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień. Wzrost cen paliw, powodujący podwyższanie cen biletów przez przewoźników, a także likwidacja niektórych linii kolejowych i skorzystanie podróżnych z przewozów liniami autobusowymi, zwiększy wysokość koniecznych do poniesienia wydatków na dopłaty,
b)w kwocie 589.087 zł, odpowiadającej wielkości przyznanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania wymienione w pkt. 1 lit. b) uzasadnienia, realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
c)w kwocie 10.000 zł, odpowiadającej wielkości przyznanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie wymienione w pkt. 1 lit. d) uzasadnienia, realizowane przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie,
d)w kwocie 19.840 zł, odpowiadającej wielkości przyznanych środków przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej na zadanie wymienione w pkt. 1 lit. e), realizowane przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie,
e)w kwocie 47.000 zł, w trybie przeniesień planu wydatków z działu 750 – Administracja publiczna do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii – Pomorzu Przednim” (45.000 zł) oraz dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zadanie pn. „Rok Polski we Francji” (2.000 zł); na wniosek Biura Współpracy Międzynarodowej z dnia 24 września br. (znak: BMW.EW.0725/143/2004),
f)w kwocie 264.886 zł – w związku z koniecznością uregulowania należności za dostawę autobusu szynowego w wysokości odpowiadającej faktycznej wartości autobusu, wynikającej z otrzymanych od dostawcy faktur (dotychczas zaniżonej o kwotę 264.886 zł, w związku z nieprawidłowo dokonaną przez dostawcę, kompensatą wzajemnych należności i zobowiązań umownych).
2)Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 2 ust. 2 projektu uchwały, polegające na ich zmniejszeniu o kwotę 47.000 zł wprowadza się w dostosowaniu do zmian, o których mowa w pkt. 2 ppkt. e) uzasadnienia.
3)Zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok polegają na:
a)nadaniu nowego brzmienia punktom 1 i 2 § 4, w związku z ustaleniem faktycznej wysokości środków na rachunku bankowym Województwa Zachodniopomorskiego na koniec 2003 roku, uwzględnionej w bilansie Województwa za 2003 rok oraz w sprawozdaniu NDS za I półrocze 2004 roku. Kwota ta zmniejsza wysokość koniecznego do zaciągnięcia kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa zachodniopomorskiego w 2004 roku do wysokości 14.067.844 zł;
b)zmianach w załączniku nr 3 dotyczącym przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego pn. „Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego”, głównie z tytułu urealnienia (obniżenia) wielkości kosztów ponoszonych na fundusz remontowy, zarządzanie nieruchomościami, powodującego obniżenie odpłatności za usługi świadczone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, a tym samym przychodów gospodarstwa, zgodnie z wnioskiem z dnia 27 września br.; znak: ZZNWZ .IT/0723/207/2004.