Uchwała Nr XXI/247/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR XXI/247/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 212 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok w kwocie 1.125.277.138 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 734.009.804 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 391.267.334 zł
–      zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok w kwocie 1.224.449.260 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 624.297.931 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 600.151.329 zł
–      zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok w kwocie 99.172.122 zł, który pokryty zostanie:
1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 32.682.846 zł;
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 66.489.276 zł.

§ 4. Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok:
1) przychody w kwocie 115.592.276 zł,
2) rozchody w kwocie 16.420.154 zł
–      zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok w kwocie 44.759.035 zł, z tego:
1) ogólną w kwocie 4.684.000 zł;

2) celowe na zadania bieżące w kwocie 10.537.030 zł, z tego przeznaczone na:
a) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 2.383.255 zł,
b) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 2.000.000 zł,
c) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 935.428 zł,
d) Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 650.000 zł,
e) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych w kwocie 600.000 zł,
f) remonty w placówkach oświatowych w kwocie 400.000 zł,
g) remonty w instytucjach kultury w kwocie 1.340.000 zł,
h) wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 500.000 zł,
i) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury w kwocie 136.000 zł,
j) Pracownicze Plany Kapitałowe instytucji kultury w kwocie 556.347 zł,
k) nieprzewidziane wydatki bieżące instytucji kultury w kwocie 1.036.000 zł;

3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 29.538.005 zł, z tego przeznaczone na:
a) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 19.918.005 zł,
b) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 2.000.000 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.400.000 zł,
d) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 w kwocie 1.000.000 zł,
e) pozostałe projekty inwestycyjne w kwocie 500.000 zł,
f) zwroty dotacji i płatności w kwocie 500.000 zł,
g) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m. in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 1.220.000 zł,
h) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne instytucji kultury w kwocie 2.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
1) zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.160.000 zł,
2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.059.080 zł,
3) wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.293.215 zł
–      zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2021 roku w kwocie 430.958.985 zł, z tego dla jednostek:
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 194.902.626 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 162.025.028 zł
–      zgodnie z załącznikiem nr 6;
3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 74.031.331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2021 rok, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 32.682.846 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie, w wysokości 4.920.087 zł.

§ 13. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia;
3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa;
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
8) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;
9) zaciągania kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości limitów określonych w § 11 niniejszej uchwały.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Sejmiku

Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry