Uchwała Nr XXII/239/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XXII/239/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

1.Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.851.415 zł, z tego z tytułu:
1) środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne o kwotę 311.100 zł,
2)środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 31.671 zł,
3)wpływów z usług o kwotę 443.618 zł,
4)pozostałych dochodów o kwotę 928.789 zł,
5)wpływów z różnych opłat o kwotę 1.477 zł,
6)wpływów z najmu i dzierżawy majątku województwa o kwotę 134.760 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1.Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok na zadania własne o kwotę 2.276.964 zł, z tego z tytułu:
1)wynagrodzeń o kwotę 389.739 zł,
2)pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 34.594 zł,
3)pozostałych wydatków bieżących o kwotę 903.430 zł,
4)dotacji na zadania bieżące o kwotę 131.070 zł,
5)wydatków majątkowych o kwotę 311.100 zł,
6)dotacji na inwestycje o kwotę 507.031 zł.
2.Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok na zadania własne o kwotę 173.000 zł, z tego z tytułu:
1)wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł,
2)pozostałych wydatków bieżących o kwotę 91.000 zł,
3)wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł.

3.Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok w wysokości 86.969.625 zł.

Ustala się rozchody po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok w kwocie 37.541.638 zł, w tym przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 35.921.638 zł.

Ustala się sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok przychodami po zmianach w kwocie 124.511.263 zł, w tym pochodzącymi z:
1)pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 77.202.872 zł,
2)nadwyżki budżetowej za 2004 rok w kwocie 14.426.828 zł.

Dokonuje się zmian w zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok przychodach i wydatkach rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

W zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wprowadza się poz. 1.12., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Karol Osowski

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2005 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa głównie w dostosowaniu do realizowanych lub zatwierdzonych do realizacji projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej oraz w związku z likwidacją środków specjalnych i powstaniem rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek budżetowych. Wprowadzane zmiany dotyczą ponadto deficytu budzetowego oraz źródeł finansowania przychodów i rozchodów.
1.Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2005 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 1.851.415 zł, obejmują:
a)w pkt. 1 – zwiększenie dochodów o kwotę 311.100 zł, stanowiącą środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu realizacji, przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie, projektu pn. „Prace remontowo-adaptacyjne przy ul. Leśnej w Koszalinie” w ramach działania 3.5.1. – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa ZPORR; na podstawie wniosku Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 21 marca br. (znak: DKE-I-AW-3011/18/05);
b)w pkt. 2 – zwiększenie dochodów o kwotę 21.069 zł, stanowiącą środki pomocowe w postaci grantu przyznanego przez Agencję Narodową na kontynuację realizacji zadania pn. „Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacja form doskonalenia prowadzonych przez placówki doskonalenia w krajach partnerskich – porównanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań” w ramach projektu Sokrates GRUNDIG 2; na podstawie wniosku Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 22 lutego br. (znak: DKE-I-AW-3011/08/05).
c)w pkt. 2 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.602 zł, z tytułu realizacji Krajowego Planu Działań EURES na lata 2004 – 2007 na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Gospodarki i Pracy w dniu 31 grudnia 2004 r.; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 25 lutego br. (znak: WUP.I-3011/EDA/10-1/05);
d)w pkt. 3 - 6 – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 1.508.644 zł w związku
z likwidacją środków specjalnych wojewódzkich placówek oświatowych oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Na dochody w tej kwocie składają się: środki w wysokości 767.479 zł wpłacone przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu Województwa po dokonaniu rozliczenia zlikwidowanych rachunków środków specjalnych (ściągnięciu należności i uregulowaniu zobowiązań) oraz podane przez jednostki budżetowe jako zaewidencjonowane w ich księgach rachunkowych dochody w łącznej wysokości 741.165 zł, stanowiące przychody i należności zlikwidowanych z dniem 1 stycznia br. środków specjalnych, powstałe w okresie do dnia utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek, tj.1 marca 2005 r.; na wnioski Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 4 marca br. (znak: DKE.I.AW-3011/20/05) oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dnia 4 kwietnia br. (znak: DF.303-7/05).
2.Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2005 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 2.103.964 zł wprowadza się:
a)w kwocie 311.100 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie zadania, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) uzasadnienia;
b)w kwocie 21.069 zł, na realizację, przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, zadania finansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, wymienionego
w pkt. 1 lit. b) uzasadnienia,
c)w kwocie 10.602 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w związku z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 1 lit. c) uzasadnienia;
d)w kwocie per saldo 553.631 zł, w celu sfinansowania kosztów realizacji zadań ujętych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005”. Kwota ta wynika z rozliczenia programu za rok 2004 i składają się na nią: ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (165.700 zł) oraz niewykorzystane, a nie wprowadzone w całości do planu na 2005 rok, wydatki na zadania objęte wyżej wymienionym programem (387.931 zł). Obowiązek wykorzystywania wpływów z wymienionego tytułu wyłącznie na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi wynika z przepisów ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
e)w kwocie 1.207.562 zł – stanowiącej poniesione wydatki (833.534 zł) przez wojewódzkie placówki oświatowe, w ramach działalności prowadzonej przez okres dwóch miesięcy, a dotyczącej zlikwidowanych środków specjalnych, a także konieczne do uregulowania zobowiązania (374.028 zł) pozostałe po tej formie gospodarowania środkami finansowymi; na podstawie wniosku wymienionego w pkt. 1 lit d) uzasadnienia.
f)w kwocie 80.000 zł – w trybie przeniesień planu wydatków między działami, w związku z przekazaniem do realizacji Biuru Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (dział 710 – Działalność usługowa), zadań dotyczących opracowania dokumentu pn. „Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”, planowanego do sfinansowania wydatkami będącymi dotychczas w dyspozycji Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego (dział 750 – Administracja publiczna), na wniosek z dnia 4 kwietnia br. (znak: DOA-MŁ-0725/51/05);
3.Zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok o kwotę per saldo 252.549 zł zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, powstało na skutek:
a)zwiększenia, o kwotę 553.631 zł, wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005”, o czym mowa w pkt. 2 lit. d) uzasadnienia,
b)wystąpienia nadwyżki w kwocie 301.082 zł, pomiędzy wpłatami ze środków specjalnych (wpływy z rozliczenia, dochody i należności) oraz wydatkami poniesionymi i planowanymi do poniesienia w ramach regulacji zobowiązań zlikwidowanych środków specjalnych.
4.Zwiększenie o kwotę 311.100 zł rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok, o którym mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Prace remontowo-adaptacyjne przy ul. Leśnej w Koszalinie” realizowanego w ramach działania 3.5.1. – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa ZPORR, dla którego wkład środków Unii Europejskiej pochodzić będzie z pożyczki na prefinansowanie.
5.Zmiany w źródłach sfinansowania wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok w łącznej kwocie 563.649 zł dotyczą przychodów budżetu, o którym mowa w § 5 uchwały, z tego pochodzących z pożyczki na prefinansowanie (zwiększenie o kwotę 311.100 zł omówionej w punkcie 4. uzasadnienia) oraz nadwyżki budżetowej uzyskanej w 2004 roku w wyniku zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 252.549 zł.
6.Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczą korekty przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych utworzonych z dniem 1 marca br. przy wojewódzkich jednostkach budżetowych, polegającej na dostosowaniu planów do skróconego okresu funkcjonowania tych rachunków, tj. z pełnego roku (wg kalkulacji uwzględnionej w uchwale budżetowej na 2005 rok) do 10 miesięcy.
7.Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, związane są z wprowadzeniem zadania pn. „Prace remontowo-adaptacyjne przy ul. Leśnej w Koszalinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5.1. – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa ZPORR, którego montaż finansowy ujęto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.