Uchwała Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XXIX/449/17

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w kwocie 1 077 690 910 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 604 738 421 zł,

2) majątkowe w kwocie 472 952 489 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w kwocie 1 196 485 307 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 554 727 763 zł

2) majątkowe w kwocie 641 757 544 zł.

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w kwocie 118 794 397 zł, który pokryty zostanie:

1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 98 646 949 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 20 147 448 zł.

§ 4

Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok:

1) przychody w kwocie 140 897 272 zł,

2) rozchody w kwocie 22 102 875 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w kwocie 33 301 285 zł, z tego:

1) ogólną w kwocie 4 130 000 zł,

2) celowe na zadania bieżące w kwocie 4 259 491 zł, z tego przeznaczone na:

a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 246 039 zł,

b) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w kwocie 850 000 zł,

c) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych w kwocie 611 452 zł,

d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 342 000 zł,

e) remonty w instytucjach kultury w kwocie 550 000 zł,

f) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków w kwocie 560 000 zł,

g) przyznanie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 1 100 000 zł,

3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 24 911 794 zł, z tego przeznaczone na:

a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 5 781 794 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2 100 000 zł,

c) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 13 430 000 zł,

d) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 500 000 zł,

e) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 w kwocie 2 500 000 zł,

f) zwroty dotacji i płatności w kwocie 600 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały w kwocie 78 955 240 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały w kwocie 5 076 165 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 200 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 w kwocie 450 000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2018 roku w kwocie 256 881 633 zł, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 486 038 zł,

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 148 267 170 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 29128 425 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 98 646 949 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 18 102 875 zł.

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2044,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,

5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

§ 15

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Sejmiku

Województwa Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina