Uchwała Nr XXX/361/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XXX/361/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz zmiany uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje



1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 3.314.499 zł, z tego z tytułu:
1) środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne o kwotę 1.824.750 zł,
2) środków na wkład własny krajowy pochodzących z innych źródeł o kwotę 1.077.326 zł,
3) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na zadania inwestycyjne o kwotę 150.000 zł,
4) dotacji na zadania własne inwestycyjne z funduszy celowych o kwotę 95.572 zł,
5) pozostałych dochodów o kwotę 160.000 zł,
6) dotacji na zadania własne bieżące z funduszy celowych o kwotę 6.851 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 4.012.450 zł, z tego z tytułu:
1) dotacji na zadania własne bieżące z budżetu państwa o kwotę 1.077.326 zł,
2) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.935.124 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


1.Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 4.149.271 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 6.100 zł,
2) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 51.261 zł,
3) dotacji na zadania bieżące o kwotę 75.000 zł,
4) wydatków majątkowych o kwotę 4.016.910 zł.

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 150.368 zł, z tego z tytułu:
1) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 64.000 zł,
2) dotacji na zadania bieżące o kwotę 86.368 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok w wysokości 59.541.480 zł.


Ustala się sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok przychodami po zmianach w kwocie 121.570.220 zł, z tego pochodzącymi z:
1) kredytu bankowego w kwocie 30.706.181 zł,
2) pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 81.559.120 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 9.304.919 zł.


W „Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2006 rok, wprowadza się zmiany w poz. 3.3., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Karol Osowski



UZASADNIENIE
Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2006 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa polegającą zarówno na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków, jak i zmianach polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
1.Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2006 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 697.951 zł, obejmują:
a)w pkt. 1 ppkt 1 – wprowadzenie dochodów pochodzących z Unii Europejskiej i przeznaczonych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach Zdecentralizowanego Programu Zewnętrznej Pomocy Wspólnot Europejskich Phare SIPF w łącznej kwocie 1.824.750 zł, na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 9 maja br. (znak: ZZDW.DE.3011/04/2006);
b)w pkt. 1 ppkt 2 i w pkt. 2 ppkt 1 – zmianę źródła pochodzenia wpływów budżetowych w kwocie 1.077.326 zł, stanowiącej środki na wkład własny krajowy z tytułu realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej pn. „Szkoła marzeń” w ramach działania 2.1. – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie SPO-RZL oraz „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, na podstawie ostatecznego ustalenia źródeł współfinansowania krajowego tych zadań (zakwalifikowanych uprzednio do dotacji z budżetu państwa), które pochodzą odpowiednio: z agencji zarządzającej projektem (Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie) oraz z budżetu państwa, ale bezpośrednio ze środków w dyspozycji Ministerstwa Gospodarki i Pracy;
c)w pkt. 1 ppkt 3 – wprowadzenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez powiaty i gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 150.000 zł, z tego dla:
- Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa szybu windowego przy Oddziale Kardiologii” w kwocie 100.000 zł; na wniosek Departamentu Zdrowia z dnia 5 maja br. (znak: DPZ-AU-3011/68/06),
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu na wykonanie remontów oddziałów szpitalnych w kwocie 50.000 zł; na wniosek Departamentu Zdrowia z dnia 10 maja br. (znak: DPZ-AU-3011/70/06),
d)w pkt. 1 ppkt 4 – zwiększenie dochodów o kwotę 95.572 zł, stanowiącą dotację na zadania własne inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Wykonanie jazu na rzece Nizicy w km 2+280 w celu podpiętrzenia wód jeziora Trzesiecko w mieście Szczecinku”; na podstawie umowy dotacji Nr 17/06/GW-PP/D z dnia 30 marca br. oraz wniosku Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dnia 5 kwietnia br. (znak: DF-303-6/06).
e)w pkt. 1 ppkt 5– zwiększenie o kwotę 160.000 zł pozostałych dochodów pochodzących z odsetek od lokat czasowo wolnych środków na rachunku bankowym samorządu województwa; na podstawie analizy realizacji dochodów budżetu województwa do dnia 30 kwietnia br.
f)w pkt. 1 ppkt 6– zwiększenie dochodów o łączną kwotę 6.851 zł, stanowiącą dotacje na zadania własne bieżące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznane:
•Urzędowi Marszałkowskiemu na realizację zadań pn.:
- „Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej” w kwocie 1.551 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 10/06/EE-CZ/D z dnia 28 lutego 2006 r.,
- „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień ochrony środowiska” w kwocie 5.000 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 9/06/EE-SE/D z dnia 28 lutego 2006 r.;
na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska z dnia 13 marca br. (znak: DOS.I.JC/3011/6-2/06),
•Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na realizację zadania pn. II edycja Młodzieżowej kampanii ekologicznego stylu życia pn. „Program ekozespołów” w kwocie 300 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 35/2005/EE-EE/D z dnia 3 września 2005 r. jako uzupełnienie planu dochodów na realizowane zadanie; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 1 marca 2006 r. (znak: DKE.I.AW-3011/10/06),
g)w pkt. 2 ppkt 2 – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.935.124 zł, na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca br. o kwocie subwencji wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2006 rok (znak: ST4-4820-164/2006),

2.Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2005 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 3.998.903 zł wprowadza się:
a)w kwocie 3.771.338 zł, przeznaczonej na zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski, z tego na:
- „Prace w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41” – w kwocie 1.953.998 zł, w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych – na etapie sporządzania kosztorysu i planowania - prac polegających na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zagospodarowaniu terenu przyległego do inwestycji,
- „Prace w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 40-42” – w kwocie 1.817.340 zł; w związku z podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowych prac towarzyszących inwestycji polegających na wymianie stolarki okiennej, wyremontowaniu piwnic oraz wyremontowaniu pomieszczeń po kinie Delfin,
na wniosek Departamentu Administracyjnego z dnia 8 maja br. przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Województwa;
b)w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem – w formie dotacji celowych na inwestycje – dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na dofinansowanie zadań, o których mowa w pkt. 1 lit. c) uzasadnienia,
c)w kwocie 95.572 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt. 1 lit. d) uzasadnienia;
d)w kwocie 6.851 zł, z przeznaczeniem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na realizację zadań, o których mowa w pkt. 1 lit. f) uzasadnienia;
e)w kwocie per saldo 61.510 zł, w celu sfinansowania kosztów realizacji zadań ujętych w projekcie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Kwota ta wynika z rozliczenia programu realizowanego w 2005 roku, w wyniku którego uzyskane ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz niewykorzystane wydatki na zadania objęte ww. programem (ustalone ostatecznie w sprawozdaniach z wykonania dochodów i wydatków w 2005 r. Rb-27S i Rb-28S), pozwoliły na ustalenie kwoty do dyspozycji na 2006 rok w wysokości 61.510 zł; na wniosek Biura Przeciwdziałania i Profilaktyki Uzależnień z dnia 6 marca br. (znak: BPU KF-3011-6/06);
f)w kwocie 86.368 zł, stanowiącej zmniejszenie dotacji celowej przekazywanej Gminie Biały Bór na prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego, w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 15 maja br. (znak: DKE.I.AW-3011/25/06);
g)w kwocie 40.000 zł, oddanej przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego do dyspozycji Regionalnemu Biuru Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu bieżącego i adaptacji pomieszczeń stanowiących nową siedzibę wymienionej jednostki w budynku przy pl. Kilińskiego 3; na wniosek ww. departamentu z dnia 4 kwietnia br. (znak: GK.VII/1/2006),
h)w kwocie 9.000 zł, przekazanej przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego do dyspozycji Departamentowi Polityki Regionalnej na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; na wniosek ww. departamentu z dnia 14 kwietnia br. (znak: DPR.III.LL-0725/54/06),
i)w kwocie 15.000 zł, przekazanej przez Gabinet Marszałka do dyspozycji Departamentowi Infrastruktury z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie druku map z alternatywnymi drogowymi trasami turystycznymi, które pozwolą na przeniesienie ruchu pojazdów w sezonie letnim na mniej uczęszczane drogi, co ma doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa; na wniosek ww. departamentu z dnia 9 maja br. (znak: DIN.II.PT.0725/40/2006).
3.Zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok o kwotę 4.696.854 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów o kwotę per saldo 697.951 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 3.998.903 zł.
4.Zwiększenie przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok o kwotę 4.696.854 zł, o którym mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały. Źródłem zwiększonych przychodów jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa, pozostała na koniec 2005 roku.
5.Zmiana, o której mowa w § 5 uchwały, związana jest z korektą kwoty przeznaczonej na finansowanie projektów realizowanych w ramach działania 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Sektorowego Programu Operacyjnego –Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 oraz ustaleniem montażu finansowego tego działania na lata 2006-2008, co zostało ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Projekty te w całości finansowane są środkami dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zarówno w części stanowiącej wkład własny krajowy, jak i w części dotyczącej dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Aktualizację załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2006 rok wprowadza się na wniosek beneficjenta działania - Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2006 r. (znak: DF.303-8/06) oraz pism Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiadamiających o limitach wydatków na ww. działanie dla samorządu województwa.

Szczecin, dnia 19 czerwca 2006 r.