Uchwała Nr XXXIV/353/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XXXIV/353/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 16 września 2002 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2002 rok oraz zmiany uchwały Nr XXVII/286/2002 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2002 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

uchwala, co następuje:

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2002 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 743.258 zł, z tego z tytułu:

1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej o kwotę 50.258 zł,

2) pozostałych dochodów o kwotę 375.000 zł,

3) wpływów z usług o kwotę 48.000 zł,

4) wpływów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy

majątku województwa o kwotę 30.000 zł,

5) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 240.000 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2002 rok związane z realizacją zadań własnych z tytułu

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 790.000 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2002 rok o kwotę 1.230.258 zł, z tego w grupie:

1) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 190.258 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.040.000 zł,

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2002 rok o kwotę 780.000 zł, z tego w grupie:

1) wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 575.000 zł,

2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 48.000 zł,

3) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 157.000 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się deficyt budżetowy, wynikający ze zmian dochodów i wydatków budżetu Województwa zapisanych w § 1 i § 2, o kwotę 497.000 zł do kwoty 591.885 zł.

2. Zwiększony deficyt postanawia się sfinansować częścią nadwyżki budżetowej uzyskanej za rok 2001.

W uchwale Nr XXVII/286/2002 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2002 rok, w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści:

„5. Zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do kwoty 10.000.000 zł.”

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa na 2002 rok do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Karol Osowski




UZASADNIENIE

1. Zmiany budżetu i w budżecie Województwa uchwalonym na 2002 rok, o których mowa w § 1 ust.1 projektu uchwały, wprowadza się w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów na 2002 rok. Podstawę urealnienia tego planu poprzez zwiększenie dochodów stanowią:

1) umowy zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji:

- w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego” (Umowa dotacji Nr 152/02/UR-BS/D),

- w kwocie 2.928 zł na zadanie pn. „Opracowanie oraz konserwacja oprogramowania komputerowego "Opłaty za wodę i ścieki” (Umowa dotacji Nr 49/02/UR-PO/D)

- w kwocie 7.330 zł na zadanie pn. „Konkurs na znak graficzny Regionalnej Agendy 21 dla Zalewu Szczecińskiego – regionu dwóch narodów” ” (Umowa dotacji Nr 99/02/EE-KN/D);

2) uzyskane nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 320.000 zł,

3) ponadplanowe dochody z tytułu usług laboratoryjnych, sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałych dochodów uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, pozwalające szacować, że dochody z tych tytułów do końca bieżącego roku zrealizowane zostaną w kwocie wyższej o 133.000 zł,

4) prognoza Ministerstwa Finansów, według której dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych będą wyższe od kwot planowanych na rok bieżący, poparta symulacją własną dochodów Województwa, sporządzoną na bazie analizy wpływu tego podatku w analogicznych okresach minionych trzech lat.


2. Prognoza Ministerstwa, poparta symulacją własną stanowi równocześnie podstawę urealnienia (poprzez zmniejszenie) planu dochodów z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym mowa w § 1 ust. 2 projektu uchwały.


3. Zmiany, o których mowa w § 2 ust. 1 projektu uchwały wprowadza się w związku z koniecznością wygospodarowania w budżecie Województwa kwot niezbędnych na:

1) zwiększenie o kwotę 180.000 zł wydatków na obsługę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w tym na uzupełnienie niedoboru wydatków na diety dla radnych i podróże służbowe,

2) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł kapitału spółki pn. „Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych” utworzonej w celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie im poręczeń na zaciągane kredyty i pożyczki.



4. Zmiany ujęte w § 2 ust. 2 projektu uchwały wprowadza się w obrębie wydatków, w których wystąpiły oszczędności:

1) wymuszone blokadą wynagrodzeń obowiązującą w roku bieżącym w Urzędzie Marszałkowskim,

2) w wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,

3) w rezerwie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów działalności w okresie od 1 października do 31 grudnia br. dwóch państwowych wyższych szkół zawodowych w Wałczu i Koszalinie.

Oszczędności te umożliwiają wygospodarowanie środków budżetowych stanowiących częściowe źródło finansowania projektowanego zwiększenia wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1.

5. Brak pełnego pokrycia zwiększonych wydatków budżetowych w pozostających do dyspozycji dochodach budżetowych wymaga zwiększenia tegorocznego deficytu budżetowego o kwotę 497.000 zł, a więc do poziomu 591.885 zł.

Źródłem zwiększonego deficytu będą wolne środki finansowe pochodzące z nadwyżki budżetowej uzyskanej z tytułu realizacji budżetu za 2001 rok o czym mowa w § 3 projektu uchwały.

6. Zmiana zapisu w § 7 uchwały budżetowej na 2002 rok poprzez dodanie zapisu uzupełniającego o treści jak w § 4 projektu uchwały, proponowana jest w związku z:

1) koniecznością umożliwienia Województwu zawarcia w roku bieżącym umowy na zakup autobusowego pojazdu szynowego mimo przyznania z budżetu państwa na rok 2002 niewystarczającej kwoty dotacji (1.944.000 zł) na ten cel. Upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań pozwoli wykorzystać przyznaną dotację (bez konieczności zwracania jej Wojewodzie) na częściowe sfinansowanie umowy zawartej z producentem pojazdu z przeniesieniem pozostałej płatności za przedmiot umowy na rok 2003 (w ramach dotacji przyznanej na 2003 rok),

2) procedurą obowiązującą przy przepływie środków finansowych z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (komponent B1: przekwalifikowanie i reorientacja zawodowa). Procedura ta wymaga zawarcia umów z wykonawcami zadań objętych programem, a dopiero następnie, po udokumentowaniu realizacji zadań fakturami wystawionymi przez realizatorów, ubiegania się o środki finansowe na opłacenie tych faktur. Środki finansowe na realizację zadań objętych programem określone zostały dla Województwa w kwocie 6.770.000 zł.

Upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia zobowiązań w wymienionej kwocie umożliwi dostosowanie się do obowiązującej procedury.

Szczecin, dnia16 września 2002 r.