Uchwała Nr 401/08 Zarządu Województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz zmiany uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 3

Z up. Marszałka Województwa
Władysław Husejko
Wicemarszałek

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2008 rok budżetu Województwa, polegającą na zmniejszeniu planowanych dochodów i zwiększeniu wydatków budżetowych, zwiększeniu deficytu oraz zwiększeniu przychodów i rozchodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników: Nr 3 „Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok”, Nr 4 „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok”, Nr 7 „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane” oraz Nr 8 „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010” do uchwały budżetowej na 2008 rok.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 2.806.782 zł, obejmują w:

a) ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 przeniesienie planu dochodów polegające na przesunięciu planu w kwocie 1.050.550 zł z działu 853 do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej wskazanego do ujmowania dochodów z tytułu dotacji rozwojowych przekazywanych na projekty realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki (rozdz. 75862); na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 3 kwietnia br. (znak: WZiPS-I-AU-3011/37/08),
b) ust. 2 pkt 2 – zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.973.120 zł, na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2008 rok; pismo z dnia 12 lutego br. (ST4/4820/70/08);
c) ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4 - zmniejszenie per saldo dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej na refundację wkładu unijnego do projektów realizowanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie o kwotę 8.752 zł, z tego:
- zwiększenie o 155.118 zł, na wydatki ponoszone na projekty bieżące realizowane w ramach działań 2.5 i 2.6 Priorytetu II ZPORR;
- zmniejszenie o 163.870 zł, na wydatki ponoszone na projekty inwestycyjne realizowane w ramach działania 3.4 Priorytetu III ZPORR;
w związku z koniecznością zrefundowania w roku bieżącym, ostatnim roku programowania, płatności niezrefundowanych w latach ubiegłych, zgodnie z zasadą n+2; na wnioski Wydziału Wdrażania RPO z dnia 27 marca 2008 roku (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/17/08);
d) ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3 - zmniejszenie per saldo dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wkładu krajowego do projektów realizowanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie o kwotę 1.098.990 zł, z tego:
- zwiększenie o 64.007 zł, na wydatki ponoszone na projekty bieżące realizowane w ramach działań 2.5 i 2.6 Priorytetu II ZPORR;
- zmniejszenie o 1.162.997 zł, na wydatki ponoszone na projekty inwestycyjne realizowane w ramach działania 3.4 Priorytetu III ZPORR;
w związku z zasadą, o której mowa w pkt. c) oraz na wymieniony w tym punkcie wniosek;
e) w ust. 1 pkt 4 – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 162.155 zł, z tytułu dotacji na zadania własne bieżące przyznane Urzędowi Marszałkowskiemu z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn.:
- „Waloryzacja naturalnych zasobów wód podziemnych i surowców mineralnych oraz kwalifikacja geozagrożeń Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie 146.000 zł; na podstawie umowy dotacji Nr 47/2008/Wn-16/FG-GV-DN/D z dnia 20 marca 2008 r.,
- „Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej” w kwocie 1.655 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 3/08/EE-CZ/D z dnia 10 marca 2008 r.,
- „Udział pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień ochrony środowiska” w kwocie 14.500 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 4/08/EE-SE/D z dnia 10 marca 2008 r.,
f) ust. 2 pkt 5 – zmniejszenie różnych dochodów o kwotę 3.207 zł, przeznaczonych na obsługę administracyjną zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, do kwoty odpowiadającej 2,5% wielkości środków przyznanych na ww. zadania przez PFRON; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2008 r. (znak: WZiPS-II-EZ.3011/6/08);
g) ust. 1 pkt 5 – zwiększenie pozostałych dochodów o łączną kwotę 115.132 zł, z tego:
- o kwotę 74.019 zł, z tytułu wpływu należności wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie w sprawie spłaty zadłużenia i uregulowania zobowiązań (do dnia 30 czerwca br.) obejmujących należność główną, odsetki ustawowe oraz koszty postępowania sądowego; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 31 marca br. (znak: WZiPS-I-AU-3011/34/08);
- o kwotę 41.113 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach działania 2.1- 2.6 ZPORR; na wnioski Wydziału Wdrażania RPO z dnia 26 lutego 2008 r. oraz z 31 marca br. (znak: WWRPO.IV.EST.3011/13/08, WWRPO.IV.ESt.3011/20/08).

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 1.545.234 zł wprowadza się:
a) w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem dla Teatru Polskiego w Szczecinie na wykonanie remontu dużej Sali; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 19 marca br. skierowanego na posiedzenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
b) w kwocie 200.000 zł, z tego z przeznaczeniem dla Ośrodka Teatralnego Kana, w formie dotacji podmiotowej, na realizację IX Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy (100.000 zł) oraz na współorganizację 27 Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” (100.000 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 4 kwietnia br. (znak: WKETiS-I-IA-3011/5-5/08);
c) w kwocie 174.417 zł, przeznaczonej na realizację - w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015 - m.in. projektu realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji pn. „Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy” oraz na wydanie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych pn. „Dopóki masz wybór”; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 25 marca br. (znak: WZiPS-III-KP-3011/36/08);
d) w kwocie 87.589 zł, przeznaczonej dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w celu zwiększenia planu wydatków na zakup sprzętu laboratoryjnego dla gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy jednostce pn. Laboratorium Drogowe; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 25 marca br. (znak: WIiT-III.MW.0725/01/08);
e) w kwocie 276.160 zł, stanowiącej zwiększenie per saldo planu wydatków, w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do Ramowych Planów Realizacji Działań 2.5, 2.6 i 3.4 na 2008 rok realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006, a wdrażanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 79/08 z dnia 31 stycznia br.); na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 27 marca br. (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/17/08);
f) w kwocie 300 zł, w związku z koniecznością utworzenia planu wydatków na prowizje bankowe dotyczące operacji zakładania i likwidacji lokat; na wniosek Biura ds. Księgowości Budżetu Województwa z dnia 27 lutego 2008 r. (znak: WFiB-II-AL.0725/31/2008);
g) w kwocie 44.613 zł, przeznaczonej na zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wkład krajowy (41.113 zł) w projekty realizowane w ramach działań 2.1 - 2.6 priorytetu 2 ZPORR w 2007 roku wraz z odsetkami (3.500 zł). Zwroty te wpłynęły na rachunek budżetu województwa od beneficjentów projektów z tytułu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwot dotacji; na wnioski, o których mowa w pkt. 1 lit h uzasadnienia;
h) w kwocie 162.155 zł, przeznaczonej na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w pkt. 1 lit. e) uzasadnienia.

3. Pozostałe zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, na łączną kwotę 142.915.115 zł, obejmują przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a) kwotę 134.909.115 zł, przewidzianą na realizację zadań ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 przenosi się z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 do działów i rozdziałów zgodnych merytorycznie z przedmiotem realizowanych zadań, a mianowicie:
- 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 91.711.061 zł,
- 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 40.198.054 zł,
- 92106 - Teatry w kwocie 1.000.000 zł,
- 92116 - Biblioteki w kwocie 2.000.000 zł;
na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 25 lutego 2008 r. (DPR-III-9265-42-JW/08, L.dz. 506),
b) kwotę 8.000.000 zł, zaplanowaną w dziale 750 – Administracja publiczna na zadanie inwestycyjne ujęte w WPI pn. „Remont i adaptacja części budynku SPWZGiChP przy ul. Janosika na potrzeby przychodni SPWSZ” przenosi się do działu 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadanie pn. „Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w obiektach SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie-Zdunowie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie, celem przeniesienia specjalistycznej opieki ambulatoryjnej z Przychodni SPWSZ przy ul. Piłsudskiego oraz z Przychodni Specjalistycznej przy ul. Janosika”; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 10 marca br. (znak: WZiPS-I-AU/3011/24/08),
c) kwotę 6.000 zł zaplanowaną w dziale 801- Oświata i wychowanie na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów przenosi się do właściwego działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 1 kwietnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/15/08).

3. Zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 4.352.016 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów o kwotę per saldo 2.806.782 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 1.545.234 zł.

4. Korektę przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 4.507.134 zł, o której mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami wydatków budżetowych na projekty prefinansowane z pożyczki, zmniejszeniem wysokości kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego, zmniejszeniem kwoty wolnych środków i wprowadzeniem nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczonej na pokrycie deficytu w kwocie 33.637.530 zł. Wysokość wolnych środków oraz nadwyżki ustalona została na podstawie wstępnej wersji bilansu z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego sporządzanego na dzień 31 grudnia 2007 r.

5. Zwiększenie rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 155.118 zł, o którym mowa w § 5 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały, o których mowa w pkt. 1 lit. c (dotyczącymi działania 2.5 i 2.6 ZPORR) uzasadnienia i koniecznością uwzględnienia w rozchodach budżetu zwiększenia o ww. kwotę spłat pożyczek zaciągniętych (na prefinansowanie), zgodnie ze skorygowaną (zwiększoną) kwotą środków unijnych przeznaczonych na ten cel.

6. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, polegają na korekcie stanu środków pieniężnych, w związku z ustaleniem faktycznych stanów tych środków na dzień 31 grudnia 2007 r. wynikających ze sprawozdań rocznych Rb-33 i Rb-34 i dotyczą:
1) dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w łącznej kwocie 112.013 zł; na wnioski jednostek: ZZMiUW w Szczecinie z dnia 28 marca br. (znak: DF.0303-5/08) oraz RBGPWZ z dnia 31 marca br. (znak: RBGPWZ-MS-3011/2/08);
2) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy Zachodniopomorski Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w łącznej kwocie 27.265 zł; na wnioski jednostek: Laboratorium Drogowego przy ZZDW w Koszalinie z dnia 28 marca br. (znak: LD.GPZZDW-ł-102/2008) oraz RBGPWZ z dnia 31 marca br. (znak: znak: RBGPWZ-MS-3011/2/08).

7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów kontynuowanych, ujętych w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane”. Zaktualizowano w nim nakłady na projekty realizowane w ramach działań 2.5, 2.6 i 3.4 Priorytetu II i III ZPORR, uwzględniając Ramowe Plany Realizacji Działań oraz otrzymaną w 2007 roku refundację poniesionych wydatków, dostosowując do niej dochody.

8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych, ujętych w „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” i obejmują dostosowanie wydatków ujętych w kol. 6 do faktycznego wykonania tych wydatków w roku 2007, a także wyłączenie zadania pn. „Remont i adaptacja części budynku SPWZGiChP przy ul. Janosika na potrzeby przychodni SPWSZ” z programów inwestycyjnych.