Uchwała Nr 479/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 15 lipca 2004

w sprawie wprowadzenia korekty „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2004 roku”.

Na podstawie § 8 pkt. 1c Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie,

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się korektę „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2004 roku”.

§ 2

Korekta „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2004 roku”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Panu Henrykowi Rupnikowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem znak: ZZDW-1-314/23/2004 z dnia 9 lipca 2004 r wnosi o zatwierdzenie korekty „Planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2004 r”.
Korektę planu opracowano zgodnie z zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2004 r. projektem podstawowego podziału nakładów na wydatki Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie w roku 2004 oraz projektami dróg wojewódzkich rekomendowanymi
do dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych ERDF w roku 2004.
Korekta planu uwzględnia:
1.Przyznaną ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa kwotę 1 500 000 zł,
na inwestycję drogową pn.„Modernizacja drogi Płoty – Golczewo”, co skutkuje koniecznością wprowadzenia kolejnego zadania do planu rzeczowo – finansowego ZZDW
w Koszalinie oraz uwzględnieniem równorzędnej dodatkowej kwoty udziału własnego.
Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa (protokół nr 102/04 z posiedzenia z dnia 7 lipca 2004r.) udział własny zostanie wniesiony dodatkową korektą po kompleksowej korekcie budżetu województwa na sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w miesiącu wrześniu br.
Przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa kwota 1 500 000 zł, wprowadzonej została do budżetu województwa Uchwałą Nr 452/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie dostosowania układu wykonawczego budżetu Województwa do zmian wprowadzonych uchwałą Nr XV/156/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok.
Korekta w planie ZZDW dotyczy zwiększenia o kwotę 1 500 000 zł wydatków inwestycyjnych poz. Planu C.1.1 Przebudowa dróg,

2. Zabezpieczenie wkładu własnego budżetu województwa w kwocie łącznej 1 025 500 zł dla dwóch zadań realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w roku 2004 pn.:
1) „Przebudowa mostu w m. Police w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 114” – niezbędny wkład własny w kwocie 342 000 zł. Korekta dotyczy wydatków inwestycyjnych poz. Planu C.1.2 Przebudowa mostów
2) „Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 128 na odcinku Myślibórz – Ławy” - wkład własny w kwocie 683 500 zł. Korekta dotyczy wydatków bieżących poz. Planu A.I.1 Odnowy dróg
Zabezpieczenie wkładu własnego w wymaganej kwocie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla zadań) dokonano w ramach kwot planu finansowego ZZDW.
W pozycji planu A.I.1 Odnowy dróg ogólna kwota po korekcie 4 280 000zł. uwzględnia:
- zmiany w dofinansowaniu drogi nr 128 na kwotę ogólną 1 016 000zł co oznacza 683 500zł dofinansowanie kontraktu + dofinansowanie części realizowanej w obecnym planie ZZDW
z budżetu samorządu o kwotę 332 500zł
- zmianę rzeczową planu o realizację nowego zadania ( droga 151 – przejście przez Barlinek) na kwotę 105 000zł. pozyskaną z pomniejszenia robót zabezpieczających do 895 000zl.
3. Zabezpieczenia wkładu własnego budżetu województwa w 2004 roku w kwocie
9 050 250 zł dla wniosków złożonych do ZPORR na realizację zadań z zakresu dróg wojewódzkich.
Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2004 r. Zarząd Województwa udzielił rekomendacji czterem
z ośmiu złożonych przez ZZDW w Koszalinie wniosków, do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Są to następujące zadania:
1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 – I etap (dotyczy odcinka szlakowego
od m. Rościęcino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6)”,
2) „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 108 na odc. Golczewo – droga krajowa nr 3”,
3) „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 105 i 109 w m. Gryfice (dotyczy przebudowy skrzyżowania na rondo)”,
4) „Przebudowa mostu w m. Żydowo wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (dotyczy odcinka od m. Żydowo do mostu)”.

Dla rekomendowanych wniosków wkład własny zabezpieczony w budżecie województwa powinien wynosić 9 050 250 zł.
Korekty dokonano w ramach kwot planu finansowego ZZDW w Koszalinie, dotyczy zwiększenia o kwotę 50 250 zł wydatków inwestycyjnych poz. Planu C.1.1 Przebudowa dróg – dofinansowanie zadań ERDF

4. Ponadto, dokonano niezbędnych przesunięć środków pomiędzy wydatkami bieżącymi
i inwestycyjnymi spowodowanymi:
- dostosowaniem harmonogramów rzeczowo-finansowych niektórych zadań,
- rozliczeniem rzeczywistych zrealizowanych nakładów,
- wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji, współfinansowanych przez samorządy gminne,
- zmniejszeniem o kwotę 49 562 zł. wynagrodzeń pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Korekta planu wprowadza następujące zmiany do planu :

A. WYDATKI BIEŻĄCE wzrost +1.014.957 zł
A.I Wydatki na utrzymanie dróg i mostów wzrost +1.016.000 zł
A.I.1 Odnowy dróg wzrost +1.016.000 zł
z tego:
A.I.1 poz.3 Droga nr 128 - ogółem wzrost +1.016.000 zł
(Kontrakt Wojewódzki 683 500zł + 332 500zł - korekta finansowa
do części zadania realizowanego w ramach obecnego planu ZZDW)
A.I.3 Remonty mostów – zmiana rzeczowa planu kwota bez zmian
- w ramach limitu obecnego wymieniono 2 zadania
A.I.1 poz. 4 roboty zabezpieczające na zadaniach z 2003 r. obniżenie - 105.000 zł
A.I.1 poz. 5 Droga nr 151 (nowe zadanie) wzrost +105.000 zł

A.II Wydatki administracyjne obniżenie - 1.043 zł
B. WYNAGRODZENIA obniżenie – 40.555 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ obniżenie – 7.964 zł
C. WYDATKI INWESTYCYJNE wzrost + 484.000 zł
C.I Inwestycje o charakterze robót bud.-montażowych wzrost + 484.000 zł
C.I.1 Przebudowa dróg wzrost + 542.000 zł
z tego:
ERDF wzrost +50.250 zł
Phare obniżenie –300.000 zł
ERDF - zadania dodatkowe obniżenie –930.000 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej wzrost +1.500.000 zł
Nowe zadanie współfinansowane przez UG Dębno wzrost +221.750 zł
C.I.2 Przebudowa mostów (Kontrakt Wojewódzki) obniżenie –158.000 zł
C.I.3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego obniżenie –250.000 zł
C.I.4 Dokumentacje techn. wzrost +350.000 zł

Ogółem po wprowadzeniu korekty, kwota planu rzeczowo – finansowego w 2004 roku wzrosła o 1.450.438 zł i wynosi 48.674.603 zł.

Opracował:
Departament Infrastruktury
Tel.: 0 91 48 150 10