Uchwała Nr 766/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 766/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz zmiany uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz zmiany uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a l a, co następuje

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.919.617 zł, z tego z tytułu:
1) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 900.000 zł,
2) środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne o kwotę 309.240 zł,
3) wpływów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy
majątku województwa o kwotę 230.275 zł,
4) pozostałych dochodów o kwotę 480.102 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 245.827 zł, z tego z tytułu:
1) wpływów z usług o kwotę 230.275 zł,
2) dotacji na zadania własne bieżące z budżetu państwa o kwotę 12.123 zł,
3) dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące o kwotę 3.429 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 7.918.591 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń o kwotę 21.418 zł,
2) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.439.914 zł,
3) dotacji na zadania bieżące o kwotę 3.040.000 zł,
4) wydatków majątkowych o kwotę 2.417.259 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 15.597.643 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń o kwotę 33.980 zł,
2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5.795 zł,
3) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 89.389 zł,
4) wydatków majątkowych o kwotę 15.468.479 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok w wysokości 50.188.638 zł.

Ustala się sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok przychodami po zmianach w kwocie 112.217.378 zł,
z tego pochodzącymi z:
1) kredytu bankowego w kwocie 28.000.000 zł,
2) pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych
funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 73.707.237 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 10.510.141 zł.

W „Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2006 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2006 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa polegającą zarówno na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków, jak i zmianach polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, a także zmianach w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnymi i Funduszu Spójności realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie”.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2006 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 1.673.790 zł, obejmują:
a) w pkt. 1 ppkt 1 – wprowadzenie kwoty stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 900.000 zł, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 1999 r. pn. „Przebudowa przejść prze m. Wysoka Kamieńska i Gadom”; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23 maja br. (znak: ST4-4824/427/2006);
b) w pkt. 1 ppkt 2 – wprowadzenie dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące w łącznej kwocie 309.240 zł w związku z realizacją przez:
- Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - nowych projektów w ramach działania 1.1 priorytetu I SPO-RZL, tj. „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” (21.500 zł) oraz „Wiedza-Profesjonalizm-Kwalifikacje. Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia” (283.700 zł), na wniosek jednostki z dnia 4 sierpnia br. (znak:WUP.I-3011/20-01/HS/2006 );
- Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego – programu polsko-niemieckiego pn. „Giełda Partnerstw” (4.040 zł); na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 1 sierpnia br. (znak: DKE.I.AW-3011/38/06),
c) w pkt. 1 ppkt 3 i w pkt. 2 ppkt 1 – zmianę źródła dochodów budżetowych w kwocie 230.275 zł, w związku ze zmianą ujmowania w ewidencji księgowej zaliczek na poczet opłat za media po zlikwidowaniu gospodarstwa pomocniczego „Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego”;
d) w pkt. 1 ppkt 4 – zwiększenie o kwotę 476.175 zł pozostałych dochodów pochodzących z odsetek od lokat czasowo wolnych środków na rachunku bankowym samorządu województwa; na podstawie analizy aktualnej realizacji dochodów budżetu województwa oraz możliwych do uzyskania kwot dochodów z tego tytułu do końca roku.
e) w pkt. 1 ppkt 4 – zwiększenie pozostałych dochodów w kwocie 3.927 zł stanowiącej zwrot nadpłaty ustalonej przez ZUS z tytułu przekroczenia górnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla byłej pracownicy zlikwidowanej jednostki w Nowym Czarnowie; na podstawie pisma z dnia 19 czerwca br. (znak: DPZ-AU-3011/83/06),
f) w pkt. 2 ppkt 2 – zmniejszenie dotacji na zadanie własne bieżące z budżetu państwa w kwocie 12.123 zł, stanowiącej wkład własny krajowy w zadanie realizowane w ramach działania 2.1 priorytetu 2 ZPORR, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn. „Administracja przyszłości”, z tytułu przesunięcia części zadań na 2007 rok; na wniosek jednostki z dnia 4 sierpnia br. (WUP.I.-3011/20-01/HS/2006),
g) w pkt. 2 ppkt 3 – zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.429 zł, stanowiącej współfinansowanie zadania realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie pn. „Program ekozespołów”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 17 sierpnia br. (znak: DKE.I.AW-3042/07/06).



2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2006 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 7.679.052 zł wprowadza się jako:
1) zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych (zmiany nie mające wpływu na deficyt budżetowy):

a) o kwotę 900.000 zł, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie zadania, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) uzasadnienia,
b) o kwotę 305.200 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację zadań, o których mowa w pkt. 1 lit. b) uzasadnienia;
c) o kwotę 4.040 zł, z przeznaczeniem na realizację, przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zadania, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) uzasadnienia;
2) zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych (zmiany nie mające wpływu na deficyt budżetowy):

a) o kwotę 3.429 zł, będącej w dyspozycji Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na realizację zadania, o którym mowa w pkt. 1 lit. g) uzasadnienia;

3) zwiększenia wydatków budżetowych (zmiany zwiększające deficyt budżetowy):

a) o kwotę 2.600.000 zł, przeznaczonej na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, udzielane – w formie dotacji przedmiotowej z budżetu województwa – przewoźnikom autobusowym; na wniosek Departamentu Transportu z dnia 24 sierpnia br. (DTR.I/JS/3011/20/06). Zwiększenie planu dotacji spowodowane jest głównie sukcesywnym wzrostem cen biletów od 1 stycznia br., wprowadzeniem od 1 czerwca br. podatku VAT od dopłat do biletów ulgowych oraz wzrostem liczby przewoźników.
b) o kwotę 2.014.756 zł z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na zimowe utrzymanie dróg w celu uzupełnienia planu wydatków, w związku z wcześniejszym przesunięciem ich na współfinansowanie (wkład własny krajowy) projektów w ramach działania 1.1 ZPORR, niezbędnym dla umożliwienia podpisania umów na ich realizację; na wniosek Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi z dnia 28 sierpnia br. (znak: BDW.JS.0725/64/06);
c) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem – w formie pomocy finansowej - dla Gminy Miasto Koszalin na modernizację stadionu KS „Bałtyk” w Koszalinie w celu zorganizowania na tym obiekcie „XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – Zachodniopomorskie 2007”; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 7 sierpnia br. (znak: DKE.V.IA.3011/1-15/2006),
d) o kwotę 400.000 zł, przeznaczonej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu na współfinansowanie kosztów modernizacji oddziałów oraz zakupów inwestycyjnych placówki, przy jednoczesnym dofinansowaniu ze środków pomocy finansowej przewidzianej do udzielenia przez Powiat Kołobrzeski oraz samorządy lokalne; na wniosek Departamentu Zdrowia z dnia 25 sierpnia br. (znak: DPZ-AU-3011/120/06);
e) o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem – w formie pomocy finansowej – dla Powiatu Pyrzyckiego na dokończenie budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach; na podstawie wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Województwa z dnia 17 sierpnia br.,
f) o kwotę 73.837 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektów „Działanie promocyjne w mediach” i „Zakup oprogramowania dla WUP w Szczecinie” w ramach priorytetu III – Pomoc Techniczna SPO-RZL; na wniosek jednostki, o którym mowa w pkt. 1 lit.b),
g) o kwotę 146.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania badań nośności dla dróg wojewódzkich; na wniosek, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3 lit.b),
h) o kwotę 1.887 zł, wymagającej przekazaniu na rzecz pracownicy zlikwidowanej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej, w związku z przekroczeniem górnej rocznej podstawy wymiaru składek ZUS; wydatek sfinansowany z nadpłaty, o której mowa w pkt. 1 lit. e).

4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych (zmiany zmniejszające deficyt budżetowy) będących w dyspozycji:

- Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o łączną kwotę 15.368.479 zł, w ramach dostosowania planu wydatków na zadania inwestycyjne do kwot wynikających z rozstrzygniętych przetargów, z tego:
a) o kwotę 7.070.463 zł, przeznaczoną na wkład własny krajowy pochodzący ze środków budżetu województwa, do projektów w ramach działania 1.1. Priorytetu I ZPORRR,
b) o kwotę 7.815.516 zł, zmniejszającą pożyczkę na prefinansowanie projektów w ramach działania 1.1. Priorytetu I ZPORRR,
c) o kwotę 482.500 zł, dotyczącą wydatków na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Przebudowa i zmiany organizacji ruchu drogowego w m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109” w związku z Porozumieniem o Finansowaniu pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczki Ramowej EBI. Zmniejszenie dotyczy wydatków w kwocie odpowiadającej dotacji z budżetu państwa przyznanej na ten cel, o którą zwiększono plan finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, podczas gdy jednostka środki finansowe na wspomniane zadanie miała uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym;
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o łączną kwotę 102.864 zł, (na wniosek, o którym mowa w pkt. 1 lit.b), z tego:
a) o kwotę 28.562 zł, zmniejszającą wydatki na działania w ramach priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR, z powodu dostosowania planu do faktycznego stanu realizacji projektów,
b) o kwotę 48.490 zł, zmniejszającą wydatki na realizację projektu „Administracja przyszłości” w ramach działania 2.1 priorytetu II ZPORR, w związku z dokonaniem analizy przewidywanych do poniesienia w roku bieżącym kosztów,
c) o kwotę 20.480 zł, zmniejszającą wydatki na realizację ustawowych działań z zakresu Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu,
d) o kwotę 5.332 zł, odpowiadającej planowanym kosztom audytu zewnętrznego projektu „Potencjał kadrowy WUP w Szczecinie” w ramach priorytetu III – Pomoc Techniczna SPO-RZL, z powodu przesunięcia terminu jego przeprowadzenia;

5) zmiany w budżecie obejmujące przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i dotyczą:

a) w kwocie 1.000.000 zł, przekazanej przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu z przeznaczeniem na utworzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. „Program zagospodarowania nieruchomości przy ul. Sowińskiego dla potrzeb Samorządu Województwa”, na wniosek Departamentu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia br. (DPA-MŁ-0725/231/06);

b) w kwocie 90.000 zł, przekazanej przez Biuro Współpracy Międzynarodowej do dyspozycji Departamentowi Kultury, Edukacji i Sportu na realizację, przez Zamek Książąt Pomorskich, zadania pn. „Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim”; na wniosek Biura Współpracy Międzynarodowej z dnia 26 czerwca br. (znak: BWM.WS.0725-B/9/2006);

c) w kwocie 50.000 zł, przekazanej przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu do dyspozycji Biura Współpracy Międzynarodowej z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość”; na wniosek ww. departamentu z dnia 31 lipca br. (znak: DKE.I.AW-3011/36/06).

3. Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok o kwotę 9.352.842 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo 1.673.790 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 7.679.052 zł.

4. Zmniejszenie przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok o kwotę 9.352.842 zł, o którym mowa w § 4 uchwały, dokonuje się
w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały. Ponadto zmianie ulegają wszystkie źródła zmniejszonych przychodów, w tym m.in. kredyt bankowy, który ulega zmniejszeniu do kwoty 28.000.000 zł.

5. Zmiana, o której mowa w § 5 uchwały, związana jest z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych w ramach działań: 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Priorytetu I ZPORR, Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Priorytetu A – Współpraca przygraniczna, 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (projekt „Administracja przyszłości”, działań z zakresu priorytetu IV ZPORR oraz III SPO-RZL. Ponadto dodatkowo ujęto projekty: „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” (poz. 2.12.) oraz „Wiedza-Profesjonalizm-Kwalifikacje. Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia” (poz. 2.13.) w ramach SPO-RZL, a także projekt pn. „Studium sieci portów i przystani jachtowych w Województwie Zachodniopomorskim jako element współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania” (poz. 2.19.) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Pomocy Technicznej ZPORR oraz SPO-RZL zostały dostosowane do wnioskowanych zmian w wydatkach jednostki, a projekty ujęte w części III załącznika dostosowano do faktycznie otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.