Uchwała Nr  2152/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zmniejsza się, per saldo, po stronie dochodów o kwotę 58.792 zł, z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dotacjach celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych w formie pomocy finansowej.
• 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zmniejsza się, per saldo, po stronie wydatków o kwotę 58.792 zł, z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dotacjach celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych w formie pomocy finansowej.
• 2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.447.891 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie w kwocie 1.458.384 zł.
• 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

• 1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków, per saldo, o kwotę 58.792 zł, w związku ze:
• 1) zwiększeniem planu o kwotę 26.095 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny i jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia
  7 grudnia 2012 r. (znak: FB-1.3111.2.289.2012.3.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 17 grudnia 2012 r. (znak: WRiR-I.3026.39.2012.EN);
• 2) zmniejszeniem planu o kwotę84.887 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawarciem aneksów do porozumień z Gminą Stepnicą i Gminą Kołobrzeg dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie; na podstawie aneksów do porozumień oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 14 grudnia 2012 r. (znak: WIiT-III.3026.51.2012.NB).

2.     w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.447.891 zł, polegających na:

a)     przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej  w kwocie 989.507 zł, z tego:

• - 3.000 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność, pomiędzy rozdziałami 60041 - Infrastruktura portowa i 60095 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością sporządzenia opinii dotyczącej inwestycji kapitałowej Województwa Zachodniopomorskiego w objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. pod kątem realizacji strategii Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu Nr 153/12 posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 grudnia br.); na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego z dnia 13 grudnia 2012 r. (znak: WRR-I.3026.17.BS);
• - 42.000 zł w ramach działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71003 - Biura planowania przestrzennego w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, które planuje się wykorzystać na usługi pozostałe; na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2012 r. (znak: WRR-I.3026.19.BS);
• - 4 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami, tj. z rodz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - w związku z koniecznością zwrotu 5% z kwoty 80 zł (4 zł), stanowiącej opłatę egzaminacyjną na pilota wycieczek wpłaconą w 2011 r. Zwrot opłaty wynika z niedopuszczenia kandydata do części praktycznej egzaminu; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 11 grudnia 2012 r. (znak: WTGiP.I.3026.33.2012.BW);
• - 3.000 zł w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, pomiędzy rozdziałami, tj.: z rozdz. 85115 - Szpitale uzdrowiskowe do rozdz. 85111 Szpitale ogólne, w celu zwiększenia limitu wydatków związanych z kosztami utrzymania obiektów i placu budowy zamykanej inwestycji pn.: "Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9" na koszty związane z konserwacją hydroforni oraz opłatami za energię elektryczną; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. (znak: WZ.3026.24.2012.AU);
• - 894.573 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowaną refundacją wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO dotyczących m.in.: ekwiwalentów za urlop pracowników Wydziału Wdrażania RPO oraz wynagrodzeń za miesiąc listopad pracowników Wydziału Wdrażania RPO oraz Wydziału Zarządzania RPO, na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 13 grudnia br. (znak: WZRPO-VI.3026.82.2012.MWe);
• - 1.470 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników; na wniosek Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2012 r., znak: POA.395/2012/AW oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 grudnia 2012 r. (znak: ROPS.I.9161.57.2012.EM);
• - 45.460 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, przeniesienie pomiędzy paragrafami (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych) w zadaniu „Oś VIII, Pomoc Techniczna", w związku z koniecznością wymiany sprzętu komputerowego, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 17 grudnia 2012 r. (znak; WWRPO.VIII.3026.26.2012.Est);

b)    rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 53.000 zł i przeniesieniu jej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z  przeznaczeniem na zapłatę na rzecz Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów „Academia" w Szczecinie kwoty 50.000 zł w ramach ugody sądowej oraz kwoty 3.000 zł, stanowiącej koszty procesu; na podstawie protokołu rozprawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Sygn. akt I C 1836/11) oraz na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i promocji z dnia 17 grudnia 2012 r. (znak: WTGiP.III.0724.55.10) i zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wyrażonej w dniu 19 grudnia 2012 r.;

• c) rozdysponowania części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 1.405.384 zł i przeniesieniu jej do: rozdziału 40095 - Pozostała działalność w kwocie 198.018 zł z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego, przez jednego beneficjenta zewnętrznego (firmy prywatnej) w ramach Osi IV, do rozdziału 63095 - Pozostała działalność w kwocie 938.497 zł z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez Gminę Rewal w ramach Osi V, rozdziału 92195 - Pozostała działalność w kwocie 268.869 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o płatność złożonych przez Zamek Książąt Pomorskich i Gminę Miasto Szczecin w ramach Osi VI; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 17 grudnia 2012 r. (znak: WZRPO.VI.3026.85.2012.DD).