UCHWAŁA NR 1982/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

§ 2

Korekta nr 6 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na 2013 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.7/2013 z dnia 26.11.2013 r.
o zatwierdzenie Korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2013, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Nr 1891/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2013r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok zmniejszającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w wysokości 14.444 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu).

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:

Plan wydatków majątkowych

1. zmniejszenie o kwotę 195.000 zł poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW)
2. zwiększenie o kwotę 195.000 zł wprowadzenie nowych podzadań poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW)
3. zmniejszenie o kwotę 270 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 WW)
4. zwiększenie o kwotę 270 zł poz. B.II. Przebudowa mostów (zadanie nr 002-001-034 WW)
5. Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ środków z tytułu refundacji poz. B.XIX. Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (zadanie nr 002-004-080).
6. Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na zwrot zaliczki poz. B.XXVII. Budowa obejścia m. Darłowo
   w ciągu drogi nr 203 (zadanie nr 002-004-103)

Zmniejsza się całkowitą wartość zadania o kwotę 195.000 zł na rzecz zwiększenia środków na zadaniu „Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich”.

Z aktualnej analizy zaawansowania procedur związanych z wypłatą odszkodowań oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości wynika, że w zakresie środków własnych, do końca roku niewydatkowana zostanie kwota 195.000 zł.

Powstałe w ten sposób wolne środki finansowe na zadaniu przesuwa się na zadanie „Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich”.

Zwiększa się wartość zadania o kwotę 195.000 zł uzyskaną z poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe,z przeznaczeniem na nowe podzadania (zakupy):

Lp. 14 – Urządzenie GPS do wyznaczania punktów geodezyjnych (1 szt.) – wartości 30.000 zł, na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Wydziału Budowy i Nadzoru;

Lp. 15 – Agregat hydrauliczny z przecinarką do asfaltu i młotem wyburzeniowym (1 szt.) – wartości 37.000 zł, na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie RDW w Gryficach;

Lp. 16 – Przyczepa ciągnikowa 6 MG (1 szt.) – wartości 40.000 zł, z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie RDW w Drawsku Pomorskim;

Lp. 17 – Urządzenie wielofunkcyjne kopiująco-drukujące (1 szt.) – wartości 25.000 zł, z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie;

Lp. 18 – Skaner formatu A0 (1 szt.) – wartości 24.000 zł, z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie;

Lp. 19 – Zestaw komputerowy (8 szt.) – wartości 29.000 zł, z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie i RDW;

Lp. 20 – Młot elektryczny Kombi (1 szt.) – wartości 10.000 zł, z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie RDW w Białogardzie.

Wartość głównego zadania zwiększa się z poziomu 456.452 zł do poziomu 651.452 zł.

Zmniejsza się środki finansowe na przedmiotowym zadaniu o kwotę 270 zł kosztem zwiększenia środków finansowych na zadaniu „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” o tę samą kwotę.

Wnioskowana zmiana wynika z konieczności skorygowania planu, który na chwilę obecną okazał się niewystarczający do pokrycia zobowiązań.

Zwiększa się całkowitą wartość zadania o kwotę 270 zł na rzecz zmniejszenia środków na zadaniu poz. B.III.Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Jw.

Z uwagi na wpływ środków z tytułu refundacji w wysokości 546.106zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu.

W związku z powyższym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 546.106zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

Łączna kwota zaliczki wynosi obecnie 546.106zł.

Z uwagi na zwrot do instytucji zarządzającej RPO WZ, części niewykorzystanej zaliczki środków
w wysokości 3.347.244 zł na zadaniu 002-004-103 – „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203”, dostosowuje się plan wydatków na przedmiotowym zadaniu.

W związku z powyższym, zwiększa się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 3.347.244 zł kosztem zmniejszenia środków finansowych § 6057 (RS).

Łączna kwota refundacji wynosi obecnie 4.749.563 zł.

Po przyjęciu korekty Nr 6 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian budżetu i w budżecie łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok) przed zmianą 181.107.052 zł – po zmianie 181.092.608 zł , co daje łączną kwotę zmniejszenia 14.444 zł:

Część A Wydatki bieżące – plan pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 48.785.989 zł;

Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 132.321.063 zł – po zmianie 132.306.619 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 14.444 zł.