Uchwała Nr 77/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  77/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 stycznia  2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok
.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.398.414 zł z tytułu dotacji celowych z innych j.s.t
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.398.414 zł z tytułu dotacji celowych z innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 605.443 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 495.542 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów / komórek równorzędnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.398.414 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 13 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2016 r.; na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 13 stycznia 2016 r. (znak: WIiT-IV.3026.02.2016.MW).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 605.443 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w  kwocie 109.901  zł, w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu  dostosowania planu do wydatków planowanych do poniesienia
w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 11 stycznia 2016 r. (znak: WPROW.IV.3021.3.2016.PB);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 110.199 zł i przeniesieniu jej do działu:
- 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 60.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty wynikające z reprezentacji Zamawiającego (Województwo Zachodniopomorskie) w czynnościach sądowych i pozasądowych w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zapisów umowy nr WSIiI/9/2014 dot. projektu pn. „e-Administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim”; na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 18 stycznia 2016 r. (znak: WSIiI-IV.11.2016.MD) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 73/16, pkt. 83);
- 852 –  Pomoc społeczna, rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 199 zł w celu dokonania zwrotu (tytułem rozliczenia) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację w 2015 r. zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  z dnia 18 stycznia 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.7.2016.EZ);
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność  w kwocie 50.000 zł w związku z koniecznością zapewnieniem środków w wysokości 26.000 zł na organizację Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie w roku 2016 oraz kwoty 24.000 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnoprawnej w jednostkach oświatowych w roku 2016; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 18 stycznia 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.1.2016.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 73/16, pkt 71);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na zwroty i płatności w kwocie 7.999 zł i przeniesieniu jej do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w  związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin – Iwięcino”. Kwota zwrotu stanowi dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego i wynika z uiszczenia przez Wykonawcę ww. projektu kary umownej naliczonej w związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia robót budowlanych, na wnioski: Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 15 stycznia 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.3.2016.JGG) i Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 14 stycznia  2016 r. (znak: WIiT-III.3026.02.2016.NB) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia  2016 r. (wyciąg z protokołu nr 74 /16);

4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013 w kwocie 377.344 zł  i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 2.268 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem dla beneficjenta zewnętrznego: Indywidulana Specjalistyczna Praktyka lekarska lek. Elżbieta Zdanowska Anestezjolog na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty zabiegowej medycyny estetycznej poprzez wdrożenie innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego podstawą wzrostu Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki lekarskiej lek. Elżbieta Zdanowska”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 18 stycznia 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.4.2016.JGG),
b) 375.076 zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem dla beneficjenta zewnętrznego  Biura Targów Bałtyk Sp. z o.o. w Koszalinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Knyki w Gminie Barwice”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 12 stycznia 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.2.2016.JGG).