UCHWAŁA NR 768/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR 768/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

§ 2

Korekta nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/3.2/2016 z dnia 5.05.2016 r. o zatwierdzenie Korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2016, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Nr XI/212/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok:

• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 127.886 zł;

2. Uchwały Nr 573/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

• zwiększenie o kwotę 65.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF) wpływ dotacji z jst;

3. Uchwały Nr 654/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

• zwiększenie o kwotę 930.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF) wpływ dotacji z jst;

4. Uchwały Nr 686/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

• zwiększenie o kwotę 100.000 zł poz. B.III. BRD (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst;

5. Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami ZZDW:

• Przebudowa dróg – Nr ZZDW.3/AN/4102/15/2016 z dnia 25.03.2016 oraz Nr ZZDW.3/AN/4102/23/2016
  z dnia 25.04.2016;

6. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 13/2016 z dnia 31 marca 2016r.
   i Nr 17/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r  - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW) przesunięcie środków w ramach zadania i wprowadzenie nowych podzadań o wartości 2.516.260 zł

• Zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

       Lp. 4.1 – Przebudowa drogi nr 103 odc. Ciećmierz – Paprotno – Cerkwica o kwotę 680.000 zł

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie przebudowy umożliwia uwolnienie środków w wymienionej kwocie.

Uzyskane wolne środki finansowe (680.000 zł) powiększone o wartość posiadanej rezerwy środków na zadaniu (1.836.260 zł), łącznie 2.516.260 zł przeznacza się na:

• wprowadzenie nowych podzadań:

Lp. 4.4 – Przebudowa drogi nr 103 odc. Grębowo – Jatki – 680.000 zł;

Bardzo zły stan techniczny (głębokie koleiny, ciągle powstające niebezpieczne ubytki), zagrażający bezpieczeństwu ruchu na odcinku drogi nr 103, stanowiącej w sezonie letnim drogę alternatywną dla trasy nadmorskiej.

Lp. 5.5 – Przebudowa drogi nr 171 w m. Grzmiąca  - 336.260 zł;

Degradacja nawierzchni oraz konieczność poprawienia bezpieczeństwa pieszych wzdłuż osiedla mieszkaniowego (zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną na zlecenie Urzędu Gminy w Grzmiącej).

Lp. 7.4 – Przebudowa drogi nr 111 odc. Stepnica – Modrzewie - 1.500.000 zł.

Konieczność poprawy parametrów technicznych i geometrycznych drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku, na którym stan drogi określa się odcinkami jako zły (klasa D wg SOSN) i jako nieodpowiedni (klasa C wg SOSN).

Po dokonaniu powyższych zmian wysokość rezerwy środków finansowych na zadaniu wynosi 0 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 24.995.000 zł (łącznie z PF).

2. Wprowadzenie nowego podzadania o wartości 150.000 zł, rezygnacja z realizacji 3 podzadań i przesunięcie środków w ramach zadania budżetowego poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 WW)

• zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

     Lp. 4.2 – Budowa chodnika w m. Brojce w ciągu drogi woj. nr 105 o kwotę 10.000 zł

      na rzecz zwiększenia środków na podzadaniu:

Lp. 4.1 – Zmiana lokalizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi woj. nr 109 z ul. Piłsudskiego w m. Gryfice

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie podzadania Lp. 4.2 umożliwia dostosowanie środków na podzadaniu
Lp. 4.1 do wartości jedynej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na to podzadanie.

• rezygnuje się z realizacji 3 podzadań:

      Lp. 1.2 - Budowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Syrkowice w ciągu drogi woj. nr 163 wartości 70.000 zł;

      Lp. 1.3 - Budowa zatoki autobusowej w m. Miechęcin w ciągu drogi woj. nr 163 wartości 30.000 zł;

Podzadania Lp. 1.2 i 1.3 zostaną zrealizowane w ramach planowanej w kolejnych latach przebudowy drogi nr 163 na odcinku Kołobrzeg – Białogard.

      Lp. 1.5 – Budowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi woj. nr 152 wartości 50.000 zł.

Podzadanie Lp.1.5 zostanie zrealizowane w ramach planowanej w kolejnych latach przebudowy drogi nr 152 na odcinku Starogard – Świdwin. 

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej kwocie 150.000 zł przeznacza się na:

• wprowadzenie nowego podzadania:

                       Lp. 1.6 – Budowa chodnika w m. Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163.

Konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Przegonia (zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Gminę Białogard).

Po dokonaniu zmian całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 2.100.000 zł (łącznie z PF).

Szczegółowe uzasadnienia do powyższych zmian tj.  poz. B.I. Przebudowa dróg  oraz poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego znajdują się w piśmie ZZDW w Koszalinie, stanowiącym załącznik po przedmiotowego wniosku.

3. Przesunięcie środków w ramach zadania budżetowego poz. B.IX. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (zadanie nr 002-001-108; WW).

• Zmniejsza się planowaną wartość podzadań:

     Lp. 1 -  Analiza porealizacyjna dla projektu: Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162; o kwotę 15.326 zł

     Zadanie jest w trakcie realizacji. Zawarta umowa określa ostateczną wartość opracowania.

     Lp. 2. - Porealizacyjna analiza finansowa dla zadań:

1.  Przebudowa drogi  woj. nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz, etap I Glinki - Wałcz.

2.  Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162.

3.  Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki.

4.  Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin - droga nr 168.

                 5.  Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież - Police, etap II. o kwotę 5.000 zł.

Zadanie zostało całkowicie zakończone i rozliczone.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej kwocie 20.326 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu.

Po zmianie wysokość rezerwy środków finansowych na zadaniu wynosi 47.326 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 150.000 zł.

Dostosowanie planu rzeczowo-finansowego zadania do Uchwał SWZ z 26.04.2016r.

4. Wprowadzenie nowego podzadania w wysokości oraz przesunięcie środków w ramach zadania budżetowego poz. B.VIII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036; WW).

• Dostosowuje się plan rzeczowo-finansowy zadania do treści uchwał SWZ Nr XI/212/16 i Nr XI/213/16 z dnia 26.04.2016r. zgodnie treścią załącznika nr 3 wniosku  ZZDW.8/EK/0331/5.1/2016 z dnia 16.03.2016r.

• Wprowadza się nowe podzadanie:

Lp. 29 – Rozbudowa ul. Krzywoustego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 – od projektowanego ronda Janiska do projektowanego węzła Kołobrzeg Wschód w ciągu drogi ekspresowej S6.

      Planowany termin realizacji dokumentacji – rok 2017.

Przewidywana wartość dokumentacji – 250.000 zł, w tym wydatki roku 2016 – 0 zł; wydatki roku 2017 – 250.000 zł

Potrzeba wprowadzenia podzadania wynika z konieczności podniesienia parametrów technicznych i geometrycznych drogi nr 163 na odcinku stanowiącym docelowo łącznik drogi S6 z obwodnicą Kołobrzegu.

W związku z prowadzoną budową połączenia drogi ekspresowej S6/11 z portem w Kołobrzegu (etap IIIA) w ramach Budowy drogi S6 Szczecin-Koszalin, konieczna stała się rozbudowa drogi woj. nr 163 na odcinku od węzła S6 „Kołobrzeg Wschód” do planowanego ronda „Janiska” w parametrach drogi klasy GP (2 jezdnie po 7 m z pasem dzielącym szer. 5 m wraz z opaskami oraz zapewnieniem obsługi terenu przyległego).

W wyniku prowadzonych uzgodnień pomiędzy władzami Województwa a GDDKiA po opracowaniu projektu i jego przekazaniu dla GDDKiA, odcinek ten zostanie wykonany w ramach trwającej budowy S6. (w załączeniu pismo GDDKiA z dnia 1.04.2016r. nr: O.Sz.I 4.417.06.05.00.2016.14.rw)

Niezwłoczne zlecenie przedmiotowej dokumentacji umożliwi wykonanie jej w terminie do końca przyszłego roku budżetowego.

Celem wprowadzenia podzadania do Planu rzeczowo – finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do rozpoczęcia procedury przetargowej i do podpisania umowy na jego wykonanie. Stąd też zerowa wartość środków finansowych na zadanie w planie wydatków na rok 2016.

5. Dostosowanie planu rzeczowo-finansowego zadania do Uchwał SWZ z dnia 26.04.2016r., (rok budżetowy 2016) oraz przesunięcie środków w ramach zadania budżetowego (prognoza na rok 2018)w ramach zadania poz. B.XXV. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (zadanie nr 002-004-139).

• Wydatki w roku 2016

Dostosowuje się plan rzeczowo-finansowy zadania do treści uchwał SWZ Nr XI/212/16  i Nr XI/213/16 z dnia 26.04.2016r.

Dodatkowo wprowadzono 8 nowych podzadań z terminem realizacji w roku 2018:

Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Lędzin – Trzebiatów;

Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa;

Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Płotno – Pełczyce;

Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Trzebiatów – Kołobrzeg;

Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odc. Starogard – Świdwin;

Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Recz – Choszczno;

Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odc. Kołobrzeg – Białogard;

Budowa obwodnicy Gryfic.

• Wydatki zaplanowane na rok 2018

Zwiększa się planowaną wysokość wydatków roku 2018 na podzadaniu:

Lp. 16 – Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Płotno - Pełczyce o kwotę 10.650 zł (kosztem zmniejszenia rezerwy środków na zadaniu w roku 2018).

Koszt dokumentacji, wprowadzonej do tegorocznego planu (z terminem realizacji w roku 2018), został oszacowany przez zamawiającego na kwotę 180.000 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskana w postępowaniu przetargowym wynosi 190.650 zł. W związku z powyższym zmniejsza się rezerwę środków roku 2018 na zadaniu o kwotę 10.650 zł na rzecz zwiększenia wartości przedmiotowej dokumentacji.

          Po zmianie wysokość rezerwy środków finansowych na zadaniu w roku 2018 wynosi 14.824 zł.

Wnioskowane niniejszą korektą zmiany nie powodują zmian budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2016 – 2038.