UCHWAŁA NR 1367/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR 1367/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XIII/251/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

§ 2

Korekta nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/3.4/2016 z dnia 16.08.2016 r. o zatwierdzenie Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2016, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

Uchwały Nr 1295/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

zwiększenie o kwotę 722.940 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF) wpływ dotacji z jst;
zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł poz. B. XXIII. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (zadanie nr 002-004-137 PF), wpływ dotacji z Gminy Darłowo;

Uchwały Nr 1148/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok dotyczących przesunięcia środków pomiędzy zadaniami budżetowymi, polegające na zmniejszeniu o kwotę 1.500.000 zł wydatków bieżących na rzecz zwiększenia wydatków majątkowych

zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg (zadanie nr 001-012-026 WW § 4300)
zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW § 6050) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na podzadanie Lp.7.4 - Przebudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Stepnica - Modrzewie.

Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskiem ZZDW:

Przebudowa dróg i BRD – Nr ZZDW.3/AN/4102/49/2016 z dnia 12.07.2016r. (zatwierdzony 15.07.2016 r.);
Przebudowa dróg i BRD – Nr ZZDW.3/AN/4102/52/2016 z dnia 05.08.2016r. (zatwierdzony 05.08.2016 r.);

Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 24/2016, Nr 24a/2016 i Nr 24b/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. oraz Nr 29/2016, Nr 29a/2016 i Nr 29b/2016 z dnia 29 lipca 2016r.- Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

Zmiany wprowadzone na wniosek Dyrektora ZZDW w Koszalinie: znak: EK/0331/3.4/2016 z dnia 16.08.2016 r. - Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, polegające na zmniejszeniu wydatków poz. B.I. Przebudowa dróg (nr 002-001-007 WW, § 6050) o kwotę 175.000 zł na rzecz zwiększenia wydatków poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (nr 002-001-035 WW, § 6050).

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:

Plan wydatków majątkowych

poz. B.II. Przebudowa mostów (zadanie nr 002-001-034 WW) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami o wartości 75.449 zł

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

Lp. 3 – Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. Nr 178, km 5+488 - o kwotę 25.449 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 149.602 zł);

Lp. 5 - Budowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia - o kwotę 50.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 200.600 zł);

Uwolnione środki stanowią oszczędności powstałe po zakończeniu procedur przetargowych na w/w podzadaniach.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej kwocie 75.449 zł przeznacza się na zwiększenie wartości podzadania:

Lp. 4 – Budowa obiektu inżynierskiego k/m Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125, km 21+974. Po zmianie wartość podzadania wynosi 1.167.449 zł.

W toku realizacji zadania powstała konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia nawierzchni na obiekcie, co na etapie projektu było niemożliwe do przewidzenia.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 3.056.651 zł.

poz. B.VIII – Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036 WW) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami o wartości 17.280 zł (2016 rok) oraz o wartości 276.673 zł (dotyczy wydatków zaplanowanych na 2017 rok).

W roku 2016 zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

Lp. 4 - Przebudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi woj. Nr 163 - o kwotę 3.080 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 63.720 zł);

Lp. 10 - Przebudowa przejścia przez m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122, etap II – o kwotę 7.200 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 55.200 zł);

Lp. 11 - Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywin – Kłodowo – o kwotę 7.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 40.900 zł).

Wymienione dokumentacje zostały zakończone i rozliczone, w związku z czym zachodzi możliwość uwolnienia w/w środków na podzadaniach.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 17.280 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu wynosi 47.960 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania w roku 2016 nie ulega zmianie i wynosi 1.847.492 zł.

Zmniejsza się planowaną ilość środków finansowych roku 2017 na podzadaniach:

Lp. 27 – Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w km 7+000 oraz 7+010 o kwotę 6.673 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 18.327 zł);

Lp. 28. – Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106 o kwotę 20.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 70.000 zł);

Wartości obu dokumentacji uzyskane w wyniku przetargów, umożliwiają uwolnienie w/w kwot środków.

Lp. 29 – Rozbudowa ul. Krzywoustego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 – od projektowanego ronda Janiska do projektowanego węzła Kołobrzeg Wschód w ciągu drogi ekspresowej S6 o kwotę 250.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 0 zł).

Rezygnuje się z realizacji podzadania. Przedmiotowa dokumentacja będzie realizowana przez GDDKiA w ramach kontraktu budowy drogi S6.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 276.673 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu w tym samym roku budżetowym.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu w roku 2017 wynosi 446.673 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania w roku 2017 nie zmienia się i wynosi 725.000 zł.

poz. B.IX – Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (zadanie nr 002-001-108; WW).

Zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

Lp. 3 – Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne - o kwotę 2.391 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 9.935 zł).

Uwolnione środki finansowe przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu wynosi 2.391 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 35.000 zł.

poz. B.XXV. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (zadanie nr 002-004-139 WPF) - dotyczy wydatków zaplanowanych na rok 2017.

Zmniejsza się planowaną ilość środków finansowych roku 2017 na podzadaniu:

Lp. 11 – Aktualizacja projektu dla zadania: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno o kwotę 150.000 zł na rzecz zwiększenia w tym samym roku rezerwy środków na zadaniu (po zmianie wartość podzadania wynosi 300.000 zł).

Wartość dokumentacji uzyskana w wyniku przetargu, umożliwia uwolnienie w/w kwoty środków.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu w roku 2017 wynosi 160.000 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita wartość zadania w roku 2017 nie ulega zmianie i wynosi 1.260.000 zł.

Wnioskowane niniejszą korektą zmiany nie powodują zmian budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2016 – 2038.