Uchwała Nr 1638/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1638/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów o kwotę 3.382.255 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 3.382.255 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 622.888 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 70.632 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 3.382.255 zł, obejmującą:

1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 290 zł,  z tytułu zwrotów dotacji odzyskanych
z lat ubiegłych  odzyskanej w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Pomocy Technicznej PO WER, w związku z koniecznością przekazania ich na rachunek  Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 12 października br. (znak: COIE.3026.23.2016.JKo);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.382.545 zł, z tego o:
a) 480.789 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I PO WER Działania 1.2, w  celu dostosowania wysokości tej dotacji do rzeczywistych potrzeb w 2016 roku, wynikających z zawartych z beneficjentami umów oraz harmonogramów płatności. Oszczędności  w ww. kwocie zostały zgłoszone i częściowo zwrócone do Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 10 października br. (znak: COIE.3026.22.2016.JKo) oraz na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju z dnia 6 października 2016 r. (znak: DZF.V.3117.1.16.2016.ER.5);
b) 2.901.756 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wsparcia w ramach Osi Priorytetowej VI, Działania 6.5 oraz Osi Priorytetowej VII, Działania 7.1 i 7.3 RPO WZ 2014-2020, w  celu dostosowania wysokości tej dotacji do rzeczywistych potrzeb w 2016 roku, wynikających z wysokości budżetów projektów rekomendowanych do dofinansowania. Niewykorzystana dotacja celowa (oszczędności) ww. kwocie została zgłoszona do Ministerstwa Rozwoju pismem z dnia 16.09.2016 r. (znak:WZS-VI.4333.36.2016.IP); na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 10 października br. (znak: COIE.3026.21.2016.JKo) oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 21 września 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.63.2016.DD);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 622.888 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 552.256 zł, z tego:
a) 400.000 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków z zadania majątkowego pn. „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe” na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg” z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót na drodze woj. nr 111 na odcinku Stepnica – Modrzewie; na podstawie wniosku Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 5 października 2016 r. (znak: EK/0331/3.5.A-2/2016) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 11 października 2016 r. (wyciąg z protokołu nr  124/16 pkt 39);
b) 48.813 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 - Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością dokonania przesunięcia wynagrodzeń w celu zabezpieczenia w planie środków na Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości określonej w protokole z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 7 października br.; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 11 października 2016 r. (znak: WEiS-I.5474.16.2016.IP), z tego kwotę:
• 8.334 zł do rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
• 20.239 zł do rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe do Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
• 16.668 zł do rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
• 3.572 zł do rozdziału 80147- Biblioteki pedagogiczne do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
c) 7.144 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85495- Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością dokonania przesunięcia wynagrodzeń w celu zabezpieczenia w planie środków na Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości określonej w protokole z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 7 października br.; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 11 października 2016 r. (znak: WEiS-I.5474.16.2016.IP), z tego kwotę:
• 3.572 zł do rozdziału 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,
• 3.572 zł do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze. 
d) 13.000 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zwiększenia kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników realizujących, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, co konieczne jest z uwagi na brak zabezpieczenia finansowego w ramach § 4010, które powstało w wyniku zmniejszenia w maju br. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego planu finansowego w ramach rozdziału 85212 (o kwotę 125.129 zł), na rzecz częściowego zabezpieczenia kosztów obsługi świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; na podstawie wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 11 października 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.126.2016.EZ);
e) 23.365 zł – w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu oraz rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe w dyspozycji Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie do rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,   w związku ze zwiększeniem planu wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie celem zabezpieczenia środków na koszty wykonania  niezbędnych napraw szkód wyrządzonych przez wyładowania atmosferyczne; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 12 października 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.20.2016.IP) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 11 października 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 124/16 pkt 48);
f) 20.227 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu oraz rozdziału 80111- Gimnazja specjalne  w dyspozycji Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu do rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków na bieżące utrzymanie szkoły oraz zwiększenie o 0,5 etatu stanowiska sekretarza szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 12 października 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.19.2016.IP) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 11 października 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 124/16 pkt 47);
g) 39.707 zł – w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85407 –Placówki wychowania pozaszkolnego w dyspozycji Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków na bieżące utrzymanie internatu w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 12 października 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.19.2016.IP) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 11 października 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 124/16 pkt 47);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 70.632 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty związane ze zmianą siedziby jednostki, w tym koszty przeprowadzki; na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dnia 7 października 2016 r. (znak: IP-0220/23/16/LK) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 4 października 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 123/16 pkt 20).