Uchwała Nr 1705/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  1705/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2 listopada 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów o kwotę 2.296 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się per saldo po stronie wydatków o kwotę 2.296 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 728.489 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 702.218 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 2.296 zł, obejmującą:

1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.997 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego – Imperial sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyny do cięcia strumieniem wody”  w ramach Osi I RPO WZ 2007-2013, w związku z koniecznością przekazania ww. kwoty na rachunek Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 27 października 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.77.2016.JGG);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.701 zł, z tytułu dotacji celowej (w formie pomocy finansowej) od Powiatu Koszalińskiego przeznaczonej na modernizację dźwigu towarowego w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w  celu dostosowania wysokości tej dotacji do rzeczywistego wykonania w 2016 roku, (w związku z tym, iż Szpital zrealizował zadanie w kwocie niższej od planowanej zachodzi konieczność zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji); na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 27 października 2016 r. (znak: WZ.3026.13.2016.AU);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 728.489 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 26.271 zł, z tego:
a) 1.200 zł w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej do rozdziału 92695 – Pozostała działalność w celu dokonania zakupu nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach współorganizacji imprez sportowych; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 20 października 2016 r. (znak: WEiS-II.3026.7.2016.IA);
b) 22.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075  – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (w tym 2.000 zł z Wydziału Współpracy Społecznej do Gabinetu Marszałka i 20.000 zł w ramach budżetu Gabinetu Marszałka) w celu dokonania zakupu usługi związanej z wykonaniem materiałów promocyjnych; na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 18 października 2016 r. (znak: WWS.I.3026.30.2016.MO) oraz Gabinetu Marszałka z dnia 19 października 2016 r. (znak: GM-III.3026.9.2016);
c) 800 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia,  z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału 85153  – Zwalczanie narkomanii w celu zabezpieczenia planu na zakup usług związanych z przygotowaniem prezentacji multimedialnej i przeprowadzeniem wykładu podczas regionalnej konferencji na temat uzależnień od czynności wśród młodzieży; na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 27 października 2016 r. (znak: WWS.I.3026.37.2016.MO);
d) 2.271 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia dla osoby obsługującej  projekt „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”; na podstawie wniosku Wydziału Zarzadzania Strategicznego z dnia 28 października 2016 r. (znak: WZS.II.3026.5.2016.JGG).

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 20.000 zł i przeniesieniu jej do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego z przeznaczeniem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań publicznych pn. „Zawsze będę ratować” oraz „Obierz właściwy kierunek” poza konkursem ofert; na podstawie wniosków Wydziału Bezpieczeństwa i  Ochrony Informacji Niejawnych z dnia 17 i 24 października  2016 r. (znak: WBiOIN.3026.03.16, WBiOIN.3026.09.16) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 18 i 26 października 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 125/16 pkt 23 oraz nr 126/16 pkt. 7);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013 w kwocie 682.218 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia,  rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 25 października 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.74.2016.JGG).